3、公司日常运作前期费用预算.pdf

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公司平时花费分类

总计：114.6万元（不含税）

一、公司营运成本花费：99.6万元

1、固定财产：房子、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与

生产经营有关的，单价超出2000元以上且使用年限超出2年的物质作为公司固定财产

管理。

10000元（打印机、投影仪）

2、耐用品：在生产经营中能够多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000元以

下的财产作为公司的耐用品管理，如电电扇、碎纸机等。

2000元（碎纸机）

3、办公花费：公司平时的纸张、笔、办公用品花费，复印、打印、邮寄。

10000元

4、管理花费：97.4万元

员工培训费；办理或年检各样公司证照；上交、宴请、馈送各管理部门的花费或礼物、

礼金；宴请、馈送对公司有帮助人员（领导、客户、朋友）的花费或礼物、礼金。

①薪资:90000元

指公司管理部门员工的各样薪资、奖金、薪资性津贴、补贴及其余薪资性花费。

深圳：履行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文

员3000/月

但每个月先：3000

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按10个月测算、共计：3000*10=30000元

上海：文员3000/月3000*2*10=60000元

②员工福利费：指按管理部门员工薪资总数及福利费开销的员工薪资总数的14％提

取的员工福利费。（共计：5万元）

暂无

③折旧费：指公司管理部门使用的各样固定财产计提的折旧费。

暂无

④办公费：指公司管理部门发生的各项办公花费。

暂无

⑤差旅费：指公司管理部门员工出差而实质发生的车、船、飞机、市内交通费、住

宿费、住勤补贴费、误餐补贴、司机出车补贴和单位审定的差旅费包干花费等。估计：

25万元

⑥运输费:指公司管理部门使用内部、外面运输车辆的运输花费和租用交通车的租

用费，过桥费、养路费，市内交通费，以及公司员工上下班使用的交通车辆所发生的

花费和员工为上下班办理的搭车证花费等。

暂无

⑦保险费:指公司管理部门使用的房子、设施及其余财产向保险机构投保而应支付

的保险花费。

暂无

租借费:指公司管理部门采纳经营租借方式租入各种管理用财产而支付的租金，包含

办公用房租借费、生活用房租借费等。不包含融资性租借固定财产的租借费。

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估计：20万元

⑧维修费:指公司管理部门使用的房子、平时办公用品维修发生的人工费及资料费

等。

暂无

⑨咨询费:指公司因业务需要向有关咨询机构进行生产技术咨询和经营管理咨询所

支付的花费或支付公司经济顾问、法律顾问、技术顾问等发生的花费。

暂无

⑩物料耗费:指公司管理部门领用或购置的耗费性物料的花费，包含电脑软盘、色

带、配件、办公用设施配件等。购置的复印纸、打印纸、传真纸和财会部门购置和印

制的账簿、凭据、报表的花费也在本科目核算。

暂无

业务款待费:指公司因业务经营的合理需要款待客人而支付的花费等。

估计：25万元

水电费:公司耗用的水费、电费。

暂无

审计费:指公司邀请会计事务所等中介机构进行审计、验资、财产评估等发生的

各项花费。不包含公司内部审计部门发生的花费。估计：8万元

其余花费:指公司发生的除上述花费之外的其余管理花费。

估计：

5、公司活性款待费：为了公司长久利益，与详细业务不直接有关系的花费。此中

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每位股东的花费上限为2000元/月，总助花费上限为500元/月。

共计：8个月*6500=52000元

6、人