2024年出纳工作总结与计划简洁版（3篇）.docx

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2024年出纳工作总结与计划简洁版

在过去的____年中，我司各业务部门均取得了令人鼓舞的成就，作为财务出纳，我在收付款项、会计反映、监督职能及财务管理等职责上履行了应有的义务。在提升工作流程效率的同时，我深入学习并掌握了财务专业知识，以下是我过去一年的工作总结及下一年的工作规划：

第一部分：年度工作经验与教训

1.我严格遵守现金管理和结算规定，每日精确核对现金日记账与账目，对任何现金余额差异及时调查并处理，每月准确进行银行对账，编制未达账项调节表。

2.确保及时收回公司收入，规范开具收据，并将现金及时存入银行，避免了非正常现金流动。

3.依据会计提供的准确信息，按时发放员工薪酬和其他应付款项。

4.严格遵守财务手续，对所有支付请求进行详尽审核，只有手续完备的发票才能办理支付。

5.为了公司的运营发展，我协同部门主管完成了银行还款工作，以及开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等任务。

第二部分：对出纳职责的深化理解

随着学习和实践经验的积累，我对出纳工作的理解更为深入。我的工作涵盖登记和汇总全公司的现金和银行日记账，这需要我保持高度的专注和精确度，以应对大量且细致的工作内容。

第三部分：____年工作学习计划

1.熟练掌握并执行“现金管理条例”和“银行结算制度”，严格遵守公司的费用报销政策，确保在资金管理上做到优先级分明，合理调配资金支付。

2.确保库存现金的安全，禁止坐支、白条抵库和未经授权的现金挪用，确保公司资金的合规使用。

3.根据记账凭证准确无误地进行收付款，对每笔交易进行“收讫”或“付讫”标记，并确保所有交易符合法规和公司规定。

4.持续更新现金和银行存款日记账，每日核对库存现金，及时发现并处理会计错误，每日编制“货币资金变动情况日报表”，每月编制“货币资金变动情况月汇总表”。

5.准确无误地填制各种支票和授权支付凭证，确保银行结算业务的顺利进行。

6.保管好相关印章和票据，妥善管理会计资料，定期进行整理和归档。

7.定期向财务部经理汇报工作，确保信息的及时沟通和共享。

8.协助人力资源部经理和部门经理完成本岗位的岗位描述编写与更新，以及人员招聘、培训和绩效评估工作。

9.完成财务部经理临时交办的其他各项任务，确保工作的高效执行。

以上为我的工作总结及____年工作计划，我将持续提升自我，以适应公司不断发展的需求。

2024年出纳工作总结与计划简洁版（二）

一、秉持“勤恳务实、勇于创新”的准则，本人致力于学习，以提升个人素养。在过去的三年中，我深入学习金融法律法规，积极参与单位组织的各类学习活动，持续提升理论水平和业务技能。通过业余时间的自学，我成功获得了山东经济学院金融专业的专科学历及助师资格。在专注于业务理论学习的同时，我亦致力于提升出纳基本功，并取得了显著成效。我荣获了省行级单指单张、机器点钞能手称号及总行级机器点钞能手称号，并在省分行第三届业务技术比赛中，荣获出纳专业机器点钞第一名的佳绩。随后，我被推荐至省分行干部管理学校参与出纳机器维修和反假钞培训，为日后的工作奠定了坚实的理论基础。在竞争上岗中，我成功竞聘至第二储蓄所。到岗后，在部室领导和主任的指导下，我迅速投入学习储蓄规章和专业知识，短时间内即能独立开展对外业务。面对储蓄综合业务上机的紧迫任务，我珍惜每一次学习和实践机会，通过不懈努力，结合在会计业务系统上机中积累的知识和经验，迅速掌握了储蓄专业系统上机的各项工作流程。在正式上机当天，我所在的储蓄所顺利完成了业务，未出现任何积压情况。

二、秉持“立足本职、扎实工作”的理念，我勤奋务实，为工行事业发展贡献力量。在过去的三年中，我曾在管库员、出纳员、储蓄员等多个岗位工作，无论身处哪个岗位，我都能够坚守本职，敬业爱岗，无私奉献。____年____月，在行内退人员离岗后，出纳科面临人员紧缺的困境，我主动承担了大量工作。在清点现金这项严格且繁重的任务中，我始终严格要求自己，按规章操作，高效快捷地完成每一笔业务。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作，确保库房管理的准确性和安全性。在从事所内业务主办工作时，我积极协助所主任完成各项任务，确保业务正常进行，并在营业前后做好卫生和安全检查工作。

三、以“客户满意、业务发展”为目标，我致力于提升服务质量，树立热忱服务的良好窗口形象。在出门收款过程中，我深知自己的一言一行代表着工行的形象，因此我严格要求自己，遵循规章制度，积极为客户着想，为客户提供便捷的服务。我积极向客户宣传我行的新技术、新业务和新政策，扩大我行的知名度。同时，我及时向信贷部门汇报了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况，为我行信贷工作提供有价值的信息。在多次季节性大额现金收款任务中，我认真履行职责，得到了信贷、公存等科室领导和同事的认可。在二所