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五、本节内容
2
一、经营活动现金分析
经营活动现金分析
1经营活动现金流量表构成
2经营活动现金流入的主要项目分析
3经营活动现金流出的主要项目分析
4经营活动现金主要核心指标分析
33
一、经营活动现金分析
序号项目内容
经营活动现金流量的主要项目
ü经营活动现金流入的主要项目包括：
①销售商品、提供劳务收到的现金；
经营活动②收到的税费返还；
现金流量③收到的其他与经营活动有关的现金。
1
表构成ü经营活动现金流出的主要项目包括：
①购买商品、接受劳务支付的现金；
②支付给职工以及为职工支付的现金；
③支付的各项税费；
④支付的其他与经营活动有关的现金。
44
一、经营活动现金分析-飞科电器（亿元）
飞科电器4年经营活动现金流量净额情况表。
55
一、经营活动现金分析
序号项目销售商品、提供劳务收到的现金
经营活动该项目主要包括本期销售商品、提供劳务收到的现金，以
现金流入及前期销售商品、提供劳务本期收到的现金和本期预收的
2.1的主要项款项，减去本期销售本期退回的商品和前期销售本期退回
目分析的商品支付的现金。
66
一、经营活动现金分析
序号项目收到的税费返还
经营活动“收到的税费返”还与经营活动现金流出中“支付的各项税费”
现金流入相对应，主要反应企业在报告期内收到的各种税费的返还
2.2的主要项金额的情况。
目分析
77
一、经营活动现金分析
序号项目收到其他与经营活动有关的现金
经营活动
该项目反映企业除了上述各项目外，收到的与经营活动有
现金流入
关的其他现金流入，如罚款收入、收到的押金收入、流动
2.3
的主要项
资产损失中由个人赔偿的现金收入等。可以根据“营业外收
目分析
入”、“其他应收款”等科目的记录分析填列。
88
一、经营活动现金分析
序号项目
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