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年度出纳工作计划及目标10篇

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问

题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、

认真、负责;

2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满

足要求;

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、

无误;

3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能

心存侥幸;

5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结

合，相互促进。

另外，作为单位的一份子，在财务必威体育官网网址的前提下，我会

努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏

踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。

2022年度出纳工作计划及目标二一、加强团队建设，充

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分发挥财务职能部门的作用

作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是

财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真

细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，

帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、

赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，

拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三

个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、

让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团银行领导放

心，让银行的老总与各级领导放心”。

二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监

督职能

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将

继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好

各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一

笔业务。

三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据

我知道合理高效的财务分析思路与方法，是银行管理和

决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在

银行成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本

学习，为银行的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销

售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合银行总

体战略，为银行决策和管理提供有力的财务信息支持。

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四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，

提高资金的运行质量，合理控制资金的使用

大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们银行的

主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个

主要职能，良好的银企关系，是银行融资的一根纽带，目前

我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，

合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的

同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从

采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。

2022年度出纳工作计划及目标三1、对公司每天的收入、

报销费用、奖金发