门店现金管理办法.pptx

门店现金管理办法;04;01;02;现金存放：确保现金存放在安全、防火、防盗的保险柜中。

现金交接：建立严格的现金交接制度，确保交接过程无遗漏、无差错。

现金盘点：定期进行现金盘点，确保账实相符，及时发现并解决问题。

监控设施：安装监控摄像头，确保现金管理区域无死角，提高安全防范能力。

必威体育官网网址制度：建立现金管理必威体育官网网址制度，防止现金信息泄露，保障资金安全。;现金记录准确无误：确保每一笔现金交易都有明确的记录，并核对无误。

现金盘点定期执行：定期进行现金盘点，确保现金余额与记录相符。

现金管理责任明确：明确现金管理责任，确保相关人员对现金的准确性负责。

现金使用合规合法：确保现金使用符合公司规定和法律法规，避免错误和违规行为。;确保门店日常运营所需现金充足，避免资金短缺影响业务。

合理安排现金收支计划，保持现金流入与流出的平衡。

监控现金库存水平，及时补充或调配资金，提高资金使用效率。

遵循法律法规，确保现金管理的合规性和安全性。;现金管理需遵循国家法律法规和公司内部规定。

现金收支必须明确记录，确保账目清晰、准确。

现金管理流程需标准化，减少人为操作风险。

现金存放需符合安全标准，确保资金安全。

定期对现金管理进行审计，确保合规性。;03;顾客支付现金，收银员核对金额并确认无误。

收银员将现金放入收银机或保险箱，并打印收据给顾客。

每日营业结束后，收银员需将现金进行清点并填写现金日报表。

现金日报表需由店长或指定人员审核确认，并安排存入银行。

存入银行后，需保留存款凭证并记录在案，以备后续核对。;每日营业结束后，由专人核对现金收入与POS机记录是否一致。

现金收入需及时存入银行，并记录存款凭证号。

现金收支情况需详细记录在现金日记账中，确保账目清晰。

定期进行现金盘点，确保账实相符，及时发现并处理差异。;现金应存放于保险柜中，确保安全。

每日营业结束后，应将现金及时存入银行或安全地点。

现金保管人员需定期核对现金余额，确保账实相符。

现金存放区域应设置监控设备，防止盗窃和抢劫。

现金保管人员需遵守公司规定，不得私自挪用或借用现金。;每日营业结束后，门店需将现金收入及时上缴至指定账户。

现金上缴需填写上缴单，明确上缴金额及时间。

结算时需核对现金收入与POS机、收银系统等记录的一致性。

结算后，需将结算单及上缴单存档备查。

如有现金短缺或盈余，需及时查明原因并上报处理。;04;支出申请：员工需填写现金支出申请表，明确支出用途、金额及预算。

部门审核：部门负责人对申请进行初步审核，确保支出合理、合规。

财务审批：财务部门对申请进行复核，检查预算执行情况，确保资金安全。

领导审批：最终由门店负责人或指定领导进行审批，批准后方可进行现金支出。

支出执行：审批通过后，财务部门按照审批金额进行现金支出，并保留相关凭证备查。;设定每日最大支出额度，确保资金安全

限额根据门店经营规模、历史数据等制定

超出限额需特殊审批流程，加强内部控制

定期评估限额合理性，适时调整以适应经营变化;现金支付：直接以现金形式支付给供应商或员工。

银行转账：通过银行系统将现金转入收款方账户。

支票支付：开具支票给收款方，由收款方自行到银行兑现。

第三方支付：利用支付宝、支付等第三方支付平台进行支付。

预付卡支付：购买预付卡，用于支付特定商品或服务。;每日记录：详细记录每笔现金支出，包括时间、金额、用途等。

定期核对：每周或每月与银行账户、财务报表等进行核对，确保数据一致。

凭证管理：妥善保管现金支出凭证，如收据、发票等，以备查证。

异常情况处理：发现异常情况及时上报，并采取措施进行纠正。;05;每日营业结束前，由店长或指定人员负责进行现金盘点。

盘点时需核对收银机内现金、备用金及收银员手中的现金是否与账面相符。

盘点结果需记录在现金盘点表上，并由盘点人和监督人签字确认。

如发现现金短缺或溢余，需立即查明原因并上报处理。

每月末进行总盘点，确保月度现金收支准确无误。;盘点前准备：确定盘点时间、地点、人员及所需工具。

停止现金交易：在盘点开始前，暂停所有现金交易活动。

现金实物清点：按照面值、币种逐一清点现金实物，确保准确无误。

核对账目：将现金实物清点结果与现金日记账、总账等账目进行核对，确保账实相符。

编制盘点报告：根据盘点结果编制现金盘点报告，记录盘点情况、差异及原因等。;每日核对：每日营业结束后，核对现金日记账与库存现金是否相符。

定期盘点：每月或每季度进行现金盘点，确保现金余额与账面记录一致。

核对银行对账单：将银行对账单与现金日记账进行核对，确保银行存款与现金收支记录无误。

差异处理：发现差异时，及时查明原因并进行调整，确保账目准确无误。;查明原因：对现金差异进行详细调查，找出差异的具体原因。

编制差异报告：将差异原因、金额及处理方式等详细记录在差异报告中。

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