财务报表模板(全套)【范本模板】.pdfVIP

财务报表模板(全套)

序

号报表种类具体项目报表序号

资产负债表——月报表１

１基本报表利润表-－月报表2

现金流量表—-月报表3

应收帐款明细及帐龄分析表——月报表1-１

应付帐款明细及帐龄分析表—-月报表1－2

2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表——月报表１—３

其他应付款明细及帐龄明细表——月报表1-４

预收预付帐款明细表-－月报表１－5

短期借款、长期借款明细表——月报表1-6

实收资本明细表—-月报表1-7

3资金报表

资金周报表(按帐户）——周报表1—8

收支月报表——月报表1—9

短期投资明细表--月报表１-１0

长期投资明细表—-月报表1-11

4资产报表固定资产明细表-—月报表1—12

表１—1

无形资产、长期待摊费用明细表—－月报３

收入结构明细表——月报表2-１

投资收益明细表表２—2

5营运报表

费用结构明细表—－月报表２—3

高级管理人员费用明细表—月报表２-4

资产负债表

表1

公司名称:

年月日

单位：元

资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数

流动资产：流动负债:

货币资金短期借款

短期投资应付票据

应收票据应付帐款

应收股利预收帐款

应收利息其他应付款

应收帐款应付工资

预付帐款