保安公司的财务管理制度.docxVIP

第一章总则

第一条为加强保安公司的财务管理，规范财务工作流程，确保公司财务安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于保安公司所有财务活动，包括但不限于收入、支出、资金筹集、资金使用、成本核算、税务申报等。

第三条保安公司财务管理工作应遵循以下原则：

1.合法性原则：遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。

2.诚实信用原则：诚实守信，公正无私，确保财务信息的真实性、准确性和完整性。

3.安全性原则：确保资金安全，防范财务风险。

4.效率性原则：提高财务管理效率，降低管理成本。

第二章财务管理组织架构及职责

第四条保安公司设立财务部，负责公司财务管理工作。财务部设经理一名，负责全面负责财务部工作。

第五条财务部职责：

1.负责编制公司年度财务预算，并监督预算执行情况；

2.负责编制公司财务报表，按时向公司管理层汇报财务状况；

3.负责公司收入、支出、成本核算及税务申报等工作；

4.负责公司资金筹集、使用及管理工作；

5.负责公司财务内部控制制度的制定、实施及监督；

6.负责与银行、税务、审计等相关部门的沟通协调。

第三章财务管理流程

第六条采购制度

1.公司财务部根据实际需求制定采购计划，并报经公司领导审批；

2.采购物品单价500元以上的，由分公司向总公司打报告，由总公司审核批准；

3.项目所需物品报公司统一进行采购，除公司财务授权进行采购外，其他部门人员不得私自采购。

第七条单据报销制度

1.工资单据核销制度：工资单据必须有当事人、财务、办公室主任、公司经理四方签字，公司给予入账；

2.生活费单据核销制度：生活费单据必须有采购人、厨师、财务、公司经理四方签字，公司给予入账；

3.杂项单据核销制度：各项目所有杂项必报公司批准，公司不批准的公司不予报销；

4.招兵费单据核销制度：由公司办公室人事部核定入职天数，按公司规定开支。

第八条资金管理制度

1.公司设立专用账户，用于存放公司收入和支出；

2.资金支出必须严格按照预算执行，未经批准不得擅自使用；

3.资金收支实行日清月结，确保资金安全。

第四章内部控制制度

第九条财务内部控制制度

1.财务部应建立健全内部控制制度，明确各岗位职责，确保财务工作有序进行；

2.财务部门内部设立审计岗位，负责对公司财务工作进行监督和检查；

3.加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务素质和职业道德。

第五章附则

第十条本制度自发布之日起实施，如与国家法律法规及公司实际情况不符，应及时予以修订。

第十一条本制度由保安公司财务部负责解释。