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金聚2015年第一期信贷资产支持证券
发行公告
根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字
[2015]第319号）和中国银行业监督管理委员会创新监管部《关于金
聚2015年第一期信贷资产证券化项目备案通知书》，桂林银行股份
有限公司作为发起机构和委托人、中海信托股份有限公司作为受托机
构和发行人的金聚2015年第一期信贷资产支持证券已完成相关备案
并获得人民银行批准后发行。中海信托股份有限公司（以下简称“受
托人”或“发行人”）定于2015年12月25日在全国银行间债券市
场发行规模为221,355万元的金聚2015年第一期信贷资产支持证券
（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下：
发行、承销与认购。中海信托股份有限公司委托中国国际金融股
份有限公司担任本期证券的主承销商，负责组织承销团完成本次承销
发行工作。除了发起机构持有部分外，本期资产支持证券（包括优先
A级资产支持证券、优先B级资产支持证券、次级资产支持证券）将
以簿记建档、集中配售的方式向全国银行间债券市场成员公开发行。
本次发行面向全国银行市场成员，请各承销团成员协调投资人做好申
购准备工作。
本期证券基本情况。本期证券包括优先级资产支持证券和次级资
产支持证券，其中优先级资产支持证券又分为优先A级资产支持证
券和优先B级资产支持证券，各级证券的基本要素如下：
证券分层优先A级资产支持证券优先B级资产支持证券次级资产支持证券
规模：万元153,600.0029,700.0038,055.00
占比：%69.39%13.42%17.19%
信用等级（中诚信）AAAAA-N/A
信用等级（中债资信）AAAAA-N/A
预期到期日2016年10月26日2017年1月26日2018年7月26日
加权平均期限：年0.520.961.66
票面利率基准利率+基本利差基准利率+基本利差无
基准利率人民银行公布的一年期定期存款利率。基准利率不适用
将于基准利率调整日进行调整，基准利率调整日
为人民银行调整一年期定期存款利率生效日后
第6个自然月的对应日
基本利差根据簿记建档的结果根据簿记建档的结果不适用
确定确定
支付频率按季支付按季支付不适用
偿还方式过手型过手型不适用
初始起算日2015年10月15日2015年10月15日2015年10月15日
法定到期日2020年7月26日2020年7月26日2020年7月26日
发行后上市安排。发行人将按照中国人民银行的有关规定，申请
在全国银行间债券市场交易优先级资产支持证券，次级资产支持证券
不能转让。
其他
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