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出纳工作职责内容

（经典版）

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序言

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出纳工作职责内容

明确的职责分工对于企业的发展和壮大至关重要。出纳工作职责

内容怎么写，这里给大家分享出纳工作职责内容，供大家参考。

出纳工作职责内容篇1

1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付

和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围

不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存

银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应

核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，

如有不符，应立即通知银行调整。

2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要

严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收

付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。

3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇

出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入

发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员

应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外

汇损失。

4、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行

账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防

止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐

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户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞

5.保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的

安全与完整。要建立适合本