1-淮南市曹庵镇现代产业园-实施方案.pdfVIP

目录

第一章项目区域基本情况1

1.1安徽省概况1

1.2概况2

第二章项目基本情况4

2.1项目概况4

2.2项目建设单位概况5

2.3效益分析5

第三章项目建设必要性分析及事前绩效评估7

3.1项目建设背景7

3.2必要性7

3.3项目事前绩效评估9

第四章项目总投资及资金筹措16

4.1编制依据16

4.2项目总投资16

4.3资金筹措20

4.4资本金到位情况及已有融资情况21

4.5项目建设计划及现状21

第五章项目融资计划及资金管理方案23

5.1项目发行地方政府专项债券募集资金计划23

5.2资金管理方案25

5.3专项债券投资者保护措施26

第六章项目预期收益、支出及融资平衡分析27

6.1项目融资本息测算27

6.2项目融资平衡分析36

6.3独立第三方机构评估意见46

第七章风险评估48

7.1影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施48

7.2影响项目收益的风险及控制措施51

7.3影响融资平衡结果的风险及控制措施51

第八章信息披露计划53

第一章项目区域基本情况

1.1安徽省概况

1.1.1地理位置

安徽地处中国华东地区，经济上属于中国中东部经济区。地理位

置东经114°54′—119°37′，北纬29°41′—34°38′。地处长江、淮河中下

游，长江三角洲腹地，居中靠东、沿江通海，东连江苏、浙江，西接

湖北、河南，南邻江西，北靠山东，东西宽约450公里，南北长约570

公里，土地面积13.94万平方公里，占全国的1.45%，居第22位。地

跨长江、淮河、新安江三大流域，长江流经安徽境内约400公里，淮

河流经省内约430公里，新安江流经省内242公里。将全省分为淮北

平原、江淮丘陵、皖南山区三大自然区域。境内巢湖是全国五大淡水

湖之一，面积800平方公里。

1.1.2社会经济

1、社会经济情况

2020年全年安徽省全省生产总值38680.6亿元，比上年增长3.9%。

这一增幅高于全国1.6个百分点。主要经济指标中，规模以上工业增加

值、货物进出口总额同比增幅均居全国第六位，社会消费品零售总额增

幅居全国第三位。

2、历史发债情况

2015-2020年，安徽省累计成功发行政府债券8893.2亿元，有力支

持了稳投资、扩内需、补短板，为现代化五大发展美好安徽建设提供了

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资金保障。

1.2概况

1.2.1地理位置

淮南市位于淮河中游，安徽省中部偏北，地处东经116°21′21″～

117°11′59″与北纬32°32′45″～33°0′24″之间，东与滁州市凤阳、定远县

毗邻，南与合肥市长丰县接壤，西南与六安市霍邱县相连，西及西北与

阜阳市颍上县，亳州市利辛、蒙城县交界，东北与蚌埠市怀远县相交。

最东端位于孔店乡东河村以东与定远县交汇之窑河河面，最西端位于凤

台县尚塘乡侯海孜以西与利辛县接壤处，最南端位于孙庙乡庙塘村以

南瓦埠湖水面，最北端位于茨淮新河主航道中心线凤台县与蒙城、利辛

县交汇处。

田家庵区隶属于安徽省淮南市，位于淮南市东部，东接大通区，南

连谢家集区，西和八公山区毗连，北靠潘集区，是淮南市的主城区和经

济、文化、教育、科技中心。行政区划面积255.7平方公里。[1]截

至2020年5月，全区辖5个乡镇（三和镇整体托管至淮南市高新技术

开发区）、9个街道，86个社区、28个行政村。[1]根据第七次人口

普查数据，截至2020年11月1日零时，田家庵区常住人口为730078