企业项目合作资金统筹管理实施方案样本.docx

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公司项目合伙人资金统筹管理实施方案样本一资金使用计划本方案旨在规范和加强项目合伙人资金管理工作,确保资金安全合理有效使用,提高资金使用效率,实现项目的顺利进行二还本付息筹划按照公司的实际情况,本方案采用了融资方式获得资金10000万元,项目合伙期三年,资金使用遵循了国家相关政策经济法规以及公司制度三资金管理原则1项目经理团队组建,明确了资金使用的具体责任人和管理人员2设立了资金管理办公室,负责对资金的管理和使用情况进行监督和指导3通过审查公司

公司项目合伙资金统筹管理实行方案

本方案是依照本机构对目的公司微观经济数据分析成果,参照世界先进项目合伙资金管理理论,立足国内公司特殊性,针对市场状况,并结合目的公司项目自身状况而编制。由于时间、地点、市场规律、政策和其她因素影响,本方案着重于公司项目合伙资金、项目运营管理理论建立,实行操作需要依照变化因素做出相应调节。

第一章资金使用

合用范畴

为规范和加强本项目合伙资金管理工作,保证资金安全合理有效使用,提高资金使用效率,依照国家方针政策、有关经济法规、公司制度,并结合本项目特点,制定本制度。本制度合用于本项目所有资金收支活动。

规范性引用文献

《中华人民共和国会计法》及《公司会计准则》

项目合伙资金使用及还本付息筹划

(一)合伙资金使用筹划

本次采用对外融资方式获得资金10000万元,项目合伙期三年,合伙期间,本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额14.4%向出资方支付红利回报,红利回报自资金到位之日起计算,至第12个月时给付第一年利息,以此类推,每年付息,到期还本。

项目资金详细使用筹划如下:

资金使用筹划

单位:万元

序号

类别

内容

金额

阐明

1

固定资产

矿山设备

1000

4---5台挖掘机,矿山建筑物

2

固定资产

矿山林地补偿

1000

3

固定资产

矿山剥岩

1000

预测工程量40万方

4

流动资产

库存矿石、铁粉

生产储备

5

流动资产

铁粉

1000

库存

6

流动资产

备品备件

500

生产储备

7

流动资产

扩采准备金

3500

预测2--4季度使用

共计

10000

第一笔资金投入:在资金到位起实行,约2个月时间实行完毕。投资金额约3000万元,其中:

1用于购买采矿设备(挖掘机等)及修建矿山作业使用暂时建筑物,金额约1000万元;

2用于矿山林地补偿1000万元;

3用于矿山剥岩项目,约1000万元。

第二笔资金投入:在资金到位起实行,约3个月时间实行完毕。投资金额约3500万元,其中:

1生产用矿石储备约万元;

2铁粉库存约1000万元;

3生产用备品备件,约500万元。

第三笔资金投入:在下半年实行,用于矿山扩采项目办理,投资金额约3500万元。

(二)还本付息筹划

本次以融资方式获得资金10000万元,项目合伙期三年,合伙期间,本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额14.4%向出资方支付红利回报,红利回报自资金到位之日起计算,至第12个月时给付第一年利息,以此类推,每年付息,到期还本。

第一年(当期期末)回报为1440万元,次年(当期期末)回报为1440万元,第三年(当期期末)回报为1440万元,还本10000万元,本息所有还清。

资金管理原则

为保证资金合规、有效使用,并可以准时给付利息,本溪市宏发矿业有限公司制定如下资金管理原则:

1成立资金管理办公室,专门监督该笔资金安全、有效使用和准时给付利息。

2资金管理办公室有总经理直接指引,投资方指派负责人及受托银行实时监督,对投资人负责。

3资金管理办公室随资金到位而成立,随资金还本付息支付完毕而结束。

4资金管理办公室负责按本项目实行经营和资金管理程序行使职权,凡违背项目资金使用筹划,又没有明确书面文字报告阐明资金使用、决策、项目招标等,资金管理办公室均有直接否决权。

资金管理程序

1项目资金严格按资金使用筹划监管执行使用,在监管期限内,公司财务部门每月资金使用筹划,均应由公司财务负责人与资金管理办公室负责人会签后,方得执行。凡没有资金管理办公室签审资金,一律不得执行和使用。

2资金管理办公室每月审核公司财务报表,公司财务部门应将每月报表抄报一份给资金管理办公室,资金管理办公室应每月分析公司财务运营状况,为公司财务运营提供建设性意见。

3资金管理办公室参加公司财务月会,参加公司制度制定,财务规章制定,及财务各项资金使用筹划安排,随时掌握公司财务运营状况,协助公司资金良好运营。

重大决策与会议监管程序

资金管理办公室参加公司股东会,年、季、月筹划会等重大事宜决策会议,凡涉及项目资金使用、项目营销、项目招标等会议均应告知资金管理办公室参加,在公司违背本投资实行经营方案经营决策时,资金管理办公室一票否决。

安全使用资金实行总则

公司应当关注涉及资金使用风险

资金使用违背国家法律法规、也许遭受外部惩罚、经济损失和信誉损失。

资金使用未经恰当审批或超越授权审批,也许因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。

银行账户开立、审批、使用、核对和清理不符合国家关于法律法规规定,也许导致受到惩罚导致资金损失。

原始票据不完整,也许导致账实不符或导致财务报表信息失真。

关于票据遗失、变造、伪造

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