房地产项目资金计划表模版.xlsxVIP

2019年12月资金计划总表

编制期间 2019年12月至2020年2月 单位：万元

序号 来源或用途 收入或支出说明 计划资金 预计12月收入、支付时间 备注

12月 1月 2月 合计

一、 期初余额

二、 收入

1、 房屋销售收入 0 0 0 0

2、 保证金 如：投标保证金 0

3、 获取贷款 0 0 0

4、 其他收入 0

收入合计 0 0 0 0

三、 支出

1、 土地款 0 0 0 0

2、 工程类款项支出 0 0 0 0 明细

2.1 工程款 0 0 0 0 明细

2.2 设计费 0 0 0 0 明细

2.3 监理费 0 0 0 0 明细

2.4 ………… 0

3、 开发类款项支出 0 0 0 0 明细

4、 营销类款项支出 0 0 0 0 明细

5、 管理费用 0 0 0 0 各部门

6、 财务费用 0 0 0 0 明细

7、 税金 0 0 0 0 明细

8、 偿还借款 0 0 0 0 明细

9、 其他支出 0 0 0 0 明细

四、 支出合计 0 0 0 0

五、 资金余缺（－） 0 0 0 0