项目六营运资金管理课件.pptxVIP

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项目六营运资金管理课件

目录CONTENTS营运资金管理概述营运资金的构成现金管理应收账款管理存货管理短期融资与流动性管理

01营运资金管理概述CHAPTER

营运资金管理是对企业流动资产及流动负债的管理，是企业财务管理的重要组成部分。定义营运资金管理具有流动性、多样性和风险性等特点，需要对企业现金流、存货、应收账款等进行全面管理和控制。特点定义与特点

有效的营运资金管理可以降低企业的经营成本和资金成本，提高企业的盈利能力和经营效率。提高企业盈利能力增强企业偿债能力提升企业竞争力良好的营运资金管理可以确保企业有足够的流动资金来偿还短期债务，降低财务风险。通过优化营运资金管理，企业可以更好地应对

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