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财务部费用报销管理制度 1. 背景和目的 为规范财务部门费用报销管理，提高财务部门报销工作的效率和准确性，特制定此管理制度，以规范财务部门各项报销流程。 2. 适用范围 本制度适用于财务部门所有员工，包括正式职工、实习生等。 3. 报销流程 步骤一：填写报销单 报销人员需要提前向财务部门申请报销单，获得格式后填写报销申请表。 填写报销单必须真实、准确反映报销事项，如有虚报或故意误填者将承担相应的法律责任。 报销单应包含以下信息：费用科目、金额、日期、报销人员姓名、详细的费用明细和单据。 步骤二：审核报销单 报销人员在填写完成后应在报销单上签字确认，并将报销单交于所在部门主管进行审核。 所在部门主管进行审核后，如无异议，则可以拟定审批意见并签署审核部门意见。 若所在部门主管审批后有异议，可以将报销单退回，报销人员需对所提报销单据进行检查和整理。 步骤三：主管审批 报销单须经过财务主管审核通过后，并由其签署审批意见，报销单据才可计入报销记录。 审批时应注意以下事项：核对报销费用科目是否正确、核对费用明细是否与单据相符、费用是否符合公司规定等。 步骤四：付款 经过审核的报销单据应立即由财务部门进行付款。 报销单付款时应注意以下事项：多种报销单据可以合并付款，但必须附在同一个支票上；单张支票金额不得超过账户余额；核对支票上的付款对象名称、金额及开户行等信息。 4. 管理措施 所在部门主管应加强对报销单的审核，防止虚报、夸大或不当费用的报销发生。 报销人员应认真填写报销单，必须真实、准确反映报销事项，如果有虚报或故意误填者将承担相应的法律责任。 财务主管应认真审批报销单并逐一核对费用明细，并确保报销单据的真实性，确保所有费用均符合公司报销规定。 在对报销金额进行核算时，财务部门应严格遵守国家及公司的相关财务管理政策法规，并认真履行会计处理和决算报告等职责。 5. 结论 制定良好的财务部门费用报销管理制度对公司的财务管理至关重要。本报销管理制度的实施，不仅可以规范公司内部行政账务管理，而且也有益于促使公司建立一个更透明、更安全和更合法的管理机制。