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设备购置可行性论证报告市政工程公司 设备购置可行性论证报告 市政工程公司 PAGE PAGE 3 市政工程公司路面铣刨摊铺设备购置可行性论证报告 一、总论 市政工程公司是 2010 年 7 月成立的新公司，固定资产少，没有成套的路面施工设备，现有固定资产净值仅 502 万元。每年完成的产值高：2012 年完成施工产值 63668 万元。机械租赁费较高：2012 年机械租赁费高达 2912.82 万元。为保证市政工程公司健康稳定地发展，保证市政公司的发展后劲，提高市政工程公司的市场竞争力，再加上市政工程公司的在手路面工程多，2013 年计划完成产值 55000 万；国家又在大力推行城镇化建设，前景广阔，因此申请购置一套1500 万元的铣刨摊铺设备，这批自购设备每年至少可节省费用 567 万元，详细分析如下： 1、市政工程公司基本情况 山东省路桥集团有限公司市政工程公司成立于 2010 年 7 月，现有职工 117 人，固定资产186 台（套），资产原值2462 万元，资产净值 502 万元。其中 5 万元以上的固定资产 33 台（套），资产原值 2303 万元，净值 440 万元。 2、市政工程公司近年来生产经营情况 市政工程公司成立以来历年产值利润情况见下表： 图表 1 市政工程公司年生产经营情况统计（单位：万元） 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0  经营产值完成产值净利润 经营产值完成产值净利润 2010年 2011年 2012年 目前，市政工程公司在建项目有呼市市政工程城区道路改造项目、遂宁市安居区市政工程项目、呼市 2012 年市政工程城区道路改造一标项目、呼市市政工程城区道路桥梁项目、呼和浩特科尔沁南路及跨大黑河桥项目等。2013 年计划经营产值 75000 万元，计划施工 产值 55000 万元，截止上半年完成施工产值 33837.05 万元。 3、基本结论 由市政工程公司近几年的生产经营情况与设备状况来看，购置一套路面铣刨摊铺设备势在必行。有利于市政工程公司节约施工成本， 提高施工效率。在集团公司上市后快速增长的形势下，也符合上市公司产值与资产逐年增长的状况与公司长远发展的规划。 二、购置路面铣刨摊铺设备的必要性 市政工程公司现有固定资产中大型设备 6 台套，主要有：2000 型沥青砼搅拌站（1995 年出厂），3000 型沥青砼搅拌站（2005 年出厂）、500 型稳定土拌和站（2003 年出厂）、600 型稳定土拌和站（2009 年出厂）、60 型砼搅拌站（2005 年出厂）、双钢轮振动压路机（2003 年出厂）。现有大型施工设备原值1800 万元，净值285.4 万元，施工设备比较陈旧，而且路面摊铺设备极少。市政工程公司成立以来，主要施工项目分布在内蒙古呼和浩市与四川遂宁市，在自有设备紧缺的情况下，95%的施工设备都需要租用。下面是呼市项目近两年设备租 赁费用发生情况表： 图表 2 市政工程公司呼市项目机械租赁费用统计表（单位：万元） 年 份 铣 费 刨 机 用 摊 费 铺 机 用 压 费 路 机 用 前三项 合 计 租赁费用 总 计 三 项 占 总 费用比例 2011 522.72 384.08 185.18 1091.98 2152.36 50.73% 2012 482.22 429.05 276.76 1188.03 2912.82 40.79% 结合以上情况分析市政工程公司购置一套铣刨摊铺设备的必要性主要有以下几个方面： 1、节约成本 市政工程不同于公路工程，具有工期紧、变化大、政治性强、突击性强的特点，机械设备一般需要随时准备施工。2011 年与 2012 年呼市铣刨摊铺设备平均租赁时间为 7 个月左右，购置一套铣刨摊铺设备需要资金 1500 万元左右。具体设备及市场价格见下表： 图表 3 铣刨摊设备价格统计表 设备名称 生产厂家 型号 数量 单价（万元/台） 金额（万元） 铣刨机 维特根 W2100 1 430 430 铣刨机 维特根 W35 1 90 90 摊铺机 福格勒 2100 2 330 660 双钢轮压路机 宝马 BMW203 2 90 180 胶轮压路机 徐工 2 40 80 沥青洒布车 1 80 80 合计金额 1520 万元 自购设备每年投入运营资金情况见下表： 图表 4 铣刨摊铺设备运营成本估算表 设备名称 驾驶员年均 数 工资总额 维保费用 费 用 合 计 工资（万元） 量 （万元） （万元） （万元） 铣刨机 6 2 12 10 22 铣刨机 6 1 6 5 11 摊铺机 5 4 20 10 30 双钢轮压路机 5 4 20 5 25 胶轮压路机 5 4 20 3 23 沥青洒布车 合计金额 5 133 万