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商超财务报销流程制度表 1. 背景介绍 为了规范商超财务报销流程，减少财务纠纷，本文制定了商超财务报销流程制度表，具体流程如下： 2. 报销申请 费用报销人在《商超费用报销申请表》中填写报销内容，包括报销金额、报销事由、付款对象、付款方式等信息，提交至费用审核人。 费用审核人对《商超费用报销申请表》进行初审，核对报销内容是否符合商超财务管理制度，如发现问题，要在表格上作出说明，将表格退回到费用报销人手中，让其改正后重新提交至审核人。 费用审核人初审通过后将表格与报销凭证交至部门负责人审核。如需报销明细及财务数据的二次核实，审批流程保留向商超财务部门咨询和反馈的权利。 3. 部门审批 部门负责人对申请表和报销凭证进行核实，审核报销事由是否符合实际、明细表是否具体详细、凭证是否齐全，如发现问题则给出退回意见，让费用报销人重新填写或整改。 部门负责人审批通过后，填写《商超费用报销证明》并签署个人意见与授权意见。经过审核后，将《商超费用报销证明》表格发至总经理审批。 4. 总经理审批 总经理对《商超费用报销证明》进行审核，审批通过后签字，费用报销流程结束。 总经理审批不通过时，将《商超费用报销证明》退回到上一个审核人（部门负责人），并说明具体意见。退回后，待重新修订完成后，重新递交到总经理重新审批。 5. 报销付款 财务人员核对《商超费用报销证明》和相关付款凭证是否齐全，确认无误后进行报销发放。如发现问题，及时联系报销人进行修正，直至确认无误才可进行付款。 报销发放方式：通常采用公司银行转账方式。特殊情况下，如有需求，可协商使用现金或支票方式。 6. 结束语 商超财务报销流程制度表是商超财务管理的重要组成部分，减少财务纠纷，防止违规操作，保护公司的财务利益。商超员工应严格遵守商超财务报销流程制度表的要求，规范和规范自己的报销流程。