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公司差旅费管理办法 公司差旅费管理办法 第一章 总则 一、为规范公司差旅费的管理，保障公司资金的安全，加强财务监督管理，制定本制度。 二、本制度适用于公司内部所有人员的差旅费用报销。 三、本制度所称“差旅”是指出差、业务活动或者工作需要，事先在规定的有效期内由公司委派前往外地从事业务活动等相关行程。 四、国家和地方法律法规、部门规章和公司制度对差旅费管理的规定以及相关部门规定的标准，以及本制度的规定，均适用于差旅费管理。 第二章 差旅标准 一、差旅费包括：交通费、住宿费、餐补费、保险费以及其他与差旅有关的费用。 二、交通费，应根据出行的交通方式、往返距离、出行时间、交通工具等情况，按照公司规定的标准给予报销。 三、住宿费，应根据差旅人员的工作地点、工作需要、住房标准等情况，按照公司规定的标准给予报销。 四、餐补费，应根据出差期间的就餐情况、所在地的物价水平等情况，按照公司规定的标准给予报销。 五、保险费，应视差旅人员危险程度和所在地区的风险等级进行投保，并按照公司规定赔付。 六、其他与差旅有关的费用，应当按照实际情况及公司规定进行报销。 第三章 差旅报销流程 一、差旅发生后，差旅人员应当按照公司规定填写差旅费用报销单，并按照要求添附相关凭证。 二、差旅费用报销单应当签字或盖章后提交公司财务部审批。 三、公司财务部应当认真审核差旅费用报销单，核对相关凭证，如有问题应当及时告知差旅人员并说明原因。 四、公司财务部审核通过后，向差旅人员报销差旅费用。 五、差旅人员应当及时查收报销款项，并妥善保管相关凭证。 第四章 差旅费用管理 一、公司差旅费用由公司财务部门监督、管理和使用，不得挪作他用。 二、差旅人员应当按照公司规定的差旅管理制度进行差旅，不得私自增减、变更或调整差旅费用。 三、差旅人员应当在差旅结束后的5个工作日内，在差旅费用报销单上填明差旅人员、差旅地点、差旅时间、用途、差旅费用及付款方式等内容，并尽快提交公司财务部门审批。 第五章 差旅费用监督管理 一、差旅人员及公司财务部门应当加强对差旅费用的管理，对费用不规范使用情况应当及时告知相关人员，对违规情况应当追究相应的责任。 二、公司应当设立差旅费用审核委员会对差旅费用进行监督、审批和管理，对差旅费用的审核应当经过该委员会的审批后才能进行付款。 三、差旅人员对差旅费用的管理应当详尽，如有违规情况，应当及时向公司财务部门进行举报，公司财务部门应当及时查实并处理。 第六章 附件 1、差旅费用报销单 2、差旅标准表 3、差旅管理制度 4、差旅费用付款方式 第七章 法律名词及注释 1、会计法：指《中华人民共和国会计法》 2、财务管理法：指《财务管理法》 3、审计法：指《中华人民共和国审计法》 4、会计准则：指会计行业规范的财务信息处理的咨询意见。 第八章 遇到的困难及解决办法 1、差旅人员在差旅过程中出现了违反本制度的情况，财务部门应当及时通知差旅人员，要求整改并作出相应处罚。 2、某些特殊情况下，差旅人员不能如期返回，导致费用超标，财务部门应当合理评估情况并酌情给予报销。 3、差旅人员在差旅过程中出现资金调度问题，财务部门应当及时协调解决，确保资金安全。