《浙江省林业局公款竞争性存放管理实施办法》.pdfVIP

第一条 为规范浙江省林业局公款竞争性存放管理，确保资金效益，防止利 益冲突和利益输送，推进党风廉政建设，根据有关法律法规规章和 《中共浙江省 委办公厅浙江省人民政府办公厅印发 关于防止领导干部在公款存放方面发生 2015 8 利益冲突和利益输送的办法 的通知》 （浙委办发 〔 〕 号）、 《浙江省财 政厅关于印发浙江省省级行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（浙财 2021 7 预执 〔 〕 号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于省林业局机关、局直属单位、局工会工作委员会、局 机关及直属单位基层工会委员会等机构 （以下简称 各单位 ）公款的竞争性存放“ ” 管理。 第三条 公款竞争性存放是指通过招投标方式选择确定公款存放银行的管理 活动，适用于各单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金，以及会费、基 金、捐赠款等非财政补助收入资金。 各单位公款竞争性存放招标项目仅限于银行定期存款。采取竞争性方式选择 开户银行开设账户的，按照省级预算单位银行账户管理相关规定执行。 省级预算单位不得采取购买理财产品的方式存放资金。 第四条 各单位公款存放有以下情形之一的，可以不采取招投标方式： （一）闲置资金量小于500 万元的； 3 （二）资金闲置时间少于 个月的； 5 （三）开户银行通过竞争性方式确定，自开户银行确定之日起 年内，利率 符合国家政策要求，且定期存放的存款利率不低于浙江省林业局招标确定的同期 限中标利率的； （四）法律法规规章或省级以上政府、财政部门另有规定的； （五）经省政府批准可以不实行竞争性存放的其他情形。 闲置资金是指各单位在确保正常支付的前提下暂时闲置、可用于定期存放的 资金。 不采取招投标方式存放的资金，应存放于原开户银行，不得跨行转存。 第五条 开展公款竞争性存放应遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则。公款竞争性存放应公开、公 平、公正进行，防范廉政风险。 （二）安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量，在确保单 位资金安全和日常支付流动性需求的前提下，实现资金保值增值。 第六条 公款竞争性存放由省林业局委托省政府采购中心或具有资质的社会 中介机构统一开展招标，各单位依据招标结果办理资金存放。具体工作由局规划 财务处牵头。 第七条 成立由局机关纪委、办公室、规划财务处等部门组 成的浙江省林业局公款竞争性存放管理工作小组（简称 局公款存放管理工作“ 小组 ），实施招标管理工作，并对整个招投标代理工作进行全程监督。” 第八条 各单位应建立现金流量预测机制，科学测算现金流量，制定本单位 公款竞争性存放计划并报送局规划财务处。局公款存放管理工作小组根据各单位 计划，拟定招投标计划，编制招标方案。招标方案报经局党组会议审定后组织实 施统一招标。 第九条 公款竞争性存放通过浙江政采云公款竞争性存放网上招标平台进行 招投标，包括发布招标文件、投标报名、资格审查、投标开标、专家评审、发布 中标结果等。 “ ” “ ” 第十条公款竞争性存放工作在 浙江政府采购网和 浙江林业网发布招标公 告。招标公告内容包括招标人名称和地址、招标项目、投标人资格要求、报名时 间及方式、招标文件获取方式、投标时间及地点、开标时间及地点、联系方式等 事项。 第十一条定期存款期限由各单位根据资金支付流动性需要自行确定，不超过 一年。 第十二条参与各单位公款竞争性存放投标的银行是指在中华人民共和国境 内依法设立的商业银行、农村信用合作联社等银行业金融机构。银行参与投标应 符合以下条件： （一）在各单位所在地设有分支机构； 3 （二）依法开展经营活动，近 年内在经营活动