出纳备用金支出登记台账报表模板.xlsxVIP

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2023-06-30 发布于广东
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出纳备用金支出登记台账报表模板.xlsx

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备用金支出登记表备用金期初金额 50,000.00 支出金额 16,700.00 结余金额 33,300.00 起止日期 2023-8-1 2023-8-5 支出金额 13,200.00 日期摘要支出项目支出金额支出人支付方式是否有发票发票金额审批人备注 2023-8-1 临时支付停车款项项目A 6,600.00 微信 √ 2,500.00 2023-8-2 支付项目部福利款项项目B 1,200.00 支付宝 √ 1,200.00 2023-8-3 支付聚餐费用项目C 1,700.00 现金 √ 1,700.00 2023-8-4 赔偿客户损失项目D 2,200.00 微信 √ 2,200.00 2023-8-5 支付办公日常费用项目A 1,500.00 支付宝 √ 1,500.00 2023-8-6 支付临时工费用项目B 2,000.00 现金 √ 2,000.00 2023-8-7 支付项目部维修费项目C 1,500.00 微信 √ 1,500.00 备用金管理制度： 1、备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”送经理。 2、备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。 3、备用金账户应做到逐月结清。 4、出纳人员应妥善保管各种与备用金相关的各种票据。备用金的管理不论采用何种办法，都应严格备用金的预借、使用和报销的手续制度。扩展资料：备用金核定：预算单位为办理日常零星开支，需要保持一定数量的库存备用金，一般不超过3～5天零星支付所需现金。各预算单位应根据本单位的业务量、规模大小及零星开支情况提出备用金额度申请，支付中心依据预算单位的申请及具体业务情况审定备用金额度，并签订备用金管理责任书。使用范围：备用金主要用于小额零星报销费用支出，其使用范围为：除工资统发项目外的国家规定对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；其他确需支付现金的支出等。