SAP发票校验业务供应商预付款业务付款业务固定资产采购业务测试.docVIP

SAP项目单元测试记录 Page PAGE 1 of NUMPAGES 12 第一节 :概述 A 部分 概述 测试类型： 单元测试 测试流程名称： 《发票校验业务/供应商预付款业务/付款业务/固定资产采购业务》 测试编号： DPT-UNT-FI006 一、非生产性物料采购： 三、固定资产采购业务： 1 创建K类的采购订单/收货/ 10 供应商要求预付款(30%)，创建预付款凭证 2 查看采购订单/查看收货会计凭证 11 创建CIP编号/创建固定资产PO 3 发票校验(立账) 12 收货/查看固定资产PO/查看收货会计凭证 4 供应商付款 13 验收后,创建对应的固定资产编号 5 查看供应商应付明细账（单个汇总） 14 维护CIP结转规则 二、生产性物料采购: 15 在建工程结转固定资产 6 创建PR/转PO/收货 16 发票校验 7 发票校验（立账） 17 付款并清帐 8 供应商付款 18 查看供应商应付明细账（单个汇总） 9 查看供应商应付明细账（单个汇总） 测试日期： 2015-06-15 测试描述和目的： 了解并掌握各类付款业务、发票校验、清帐、采购固定资产等业务处理流程。 B 部分 测试认可 Title 职位 Name 姓名 Signature 签字 Date 日期 关键用户 顾问 第二节 测试步骤 Person Execute测试人 Transaction 交易码 Test Scenarios / Input Data 测试情景 / 输入数据 Expected Results 预期结果 Actual Results 实际结果 Detail Test Description测试步骤说明(选填) Pass/Fail 通过否 Issue Number 问题编号 ME21N/MIGO/ME23N 1.创建K类的采购订单/收货/ 采购组织/采购组：3030/122 公司代码：3030 物料编码：清洗机（辅料） 供应商编码：230000（EXCEL） 税率：0% （普票） 交货日期：2015-6-17 库存地点：辅料仓 收货日期：2015-6-17 收货仓库：辅料仓 …… 创建成功 采购订单：4300000000 收货单号（GRN）： 5000000044 ME21N中输入采购组织、公司代码创建K类采购订单，填写订单物料、金额、数量、税率等信息，生成PO。 MIGO中输入交货日期、交货数量、收货仓库等信息，生成GRN。 通过 ME23N/FB03 2.查看采购订单/查看收货会计凭证 采购订单号：4300000000 收货单号：5000000044 查看成功 采购订单：4300000000 订单日期：2015-6-17 订单数量：8PCS 收货凭证:5000000044 收货日期：2015-6-17 收货数量：8pcs 通过ME23N查看PO信息 通过FB03查看收货暂估凭证。 通过 MIRO 3.发票校验(立账) 供应商代码EXCEL） 发票号码（参照）：INVOICE.545451 发票金额：56.00(USD) 校验成功 供应商代码发票凭证：5105600777 发票日期：2015-6-18 通过MIRO输入发票信息， 核销收货暂估， 保存后生成发票凭证，立账挂应付账款。 通过 F-53 4.供应商付款入账 过账日期：6-18 过账金额：56.00(USD) 供应商代码银行科目：1002010100 入账成功 凭证编号： 1500000002 通过F-53进入凭证填制界面，输入相关信息。 输入付款供应商代码、银行科目等信息 选择未清项，生成付款凭证 通过 FK10N/S_ALR 5.查看供应商应付明细账（单个汇总） 供应商编号公司代码：3030 会计年度：2015 查看成功 供应商代码应付余额：0(USD) 通过FK10N查看供应商应付明细余额 通过S_ALR查看账龄分析表 通过 ME21N/MIGO/ME23N 6.创建PR/转PO/收货 采购订单：4500000014 采购组织/采购组：3030/109(电子物料) 公司代码：3030 物料编码：9102-U0K0BA0000 供应商编码税率：0% 交货日期：2015-7-17 库存地点：深圳市德普特外销工厂 收货日期：2015-06-16 …… 创建成功 采购订单号(PO)： 4500000014 收货单号(GRN)： 5000000015 ME21