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PAGE 6 SAP MM 采购订单GRIR清帐指南Guide 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 业务背景 2 2. 清帐前准备 2 2.1 设置GR/IR科目为“未清项管理”科目T-Code：FS00 2 2.2 采购订单数据GR/IR准备 2 2.3 PO订单总览 3 2.4 GR/IR未清项明细总览 3 3. GR/IR手工清帐T-Code：F-03 3 4. GR/IR自动清帐T-Code：F.13 4 2.5 输入清帐参数 4 2.6 测试执行结果 5 2.7 正式执行结果 5 2.8 查询自动清帐凭证 6 2.9 查询GR/IR科目未清项状态 6 5. 总结 6 2.10 GR： 6 2.11 IR： 6 业务背景 采购订单收货时形成GR凭证（贷方应付账款暂估），开具采购发票时形成IR凭证（借方应付账款暂估），由于可能存在多次MIGO和MIRO的情形，为审核采购订单完成情况，需要对已完成收货和已完成开票的GR/IR进行清帐核销。 GR/IR清帐方式包括手工清帐（F-03）和自动清帐（F.13） 清帐前准备 设置GR/IR科目为“未清项管理”科目T-Code：FS00 设置公司代码下的会计科目付帐款-暂估入库”的属性“未清项管理” 采购订单数据GR/IR准备 PO：7100016478 MaterialQuantity：100 PO Price：100 MIGO GR MIRO IR 第一次Q 40,P 100 第一次GR：-4000 第一次：发票4010 第一次IR：+4000 第二次Q60, P 100 第二次GR：-6000 第二次：发票5980 第二次IR：+6000 PO订单总览 GR/IR未清项明细总览 GR/IR手工清帐T-Code：F-03 模拟凭证FI记账即可。 GR/IR自动清帐T-Code：F.13 输入清帐参数 输入清帐“公司代码”、“会计年度”、“GR/IR科目”等 测试执行结果 点击执行 正式执行结果 查询自动清帐凭证 查询GR/IR科目未清项状态 总结 GR/IR的金额来源于采购订单的收货数量*采购订单价格， 与发票价格无关。GR/IR始终可以清帐的。 GR： Dr：原材料 Cr：应付账款—应付暂估（GR） IR： Dr：应付账款—应付暂估（IR） 应交税费—应交增值税（进项税额） Cr：应付账款 原材料/材料成本差异（实际发票金额—GR金额，借方或者贷方差额） ————————————————Finished——————————————————