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公司财务部门职责（通用16篇） 公司财务部门职责篇1 1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作; 2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作; 3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作; 4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作; 5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管 理及基础税务工作; 6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作; 7、完成领导交办的其他工作。 公司财务部门职责篇2 1.负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订; 2.负责往来款的及时清理追踪; 3.负责税金、成本加成测算与管理; 4.成本中心管理及预算控制组的匹配; 5.负责供应链运营分析报告出具; 6.负责相关制度的出具以及培训; 7.负责与财务中心相关工作整体衔接; 8.负责中心其他管理需求报表的提报。 公司财务部门职责篇3 1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据 与报表; 2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记; 3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据; 4.参与顾客满意度调查，结果改进; 5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、 无缺失。 公司财务部门职责篇4 1、负责业务部门的成本费用核算，包括固定资产; 2、审阅负责部门的业务，从财务角度把控经营风险，同时有效控 制财务风险; 3、对负责的部门进行预算管理，监控预算执行; 4、完成各种相关财务数据的统计与汇报; 5、负责政府项目专项经费的管理、核算、配合完成政府审计工作; 6、完成领导交给的其他任务。 公司财务部门职责篇5 1、依据会计准则审核记账凭证，依法监督完成会计资料的打印、 收集、装订和保管; 2、管理和执行年度会计决算工作，配合内外部审计工作; 3、制定财务分析报告模板，审核并向财务总监定期报送财务分析 报告; 4、定期向财务总监提供和汇报财务数据结果 公司财务部门职责篇6 1、负责对公司税收进行整体筹划与管理; 2、负责监督相关人员按时完成税务申报; 3、与税务部门建立并保持良好的关系; 公司财务部门职责篇7 1、负责编制公司总账、成本、利润、费用等财务预算和控制标准; 2、进行绩效成本预测、控制、核算及分析; 3、定期向财务总监汇报公司预算执行情况，提出合理化建议。 公司财务部门职责篇8 1.负责公司的会计核算工作，具有同岗位10年以上的经验; 2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理; 3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作; 4.负责总账账务、子公司账务审核及指导; 5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程; 5.完成财务经理下达的工作任务，并向经理汇报工作; 6.协助上级完成各项统筹性等工作，上传下达。 公司财务部门职责篇9 一、负责组织财务部的会计(番禺会计)核算工作 1.每年十一月底前根据下一年度后勤集团的工作和学院财务处制 定的工作计划确定财务部下一并安排相应工作。 2.每年新的会计业务开始前，负责组织会计科目的制定和调整工 作及会计帐簿(手工)的建帐工作。 3.定期(每月)检查现金是否按《现金管理办法》进行管理，是否做 到日清月结，是否帐实相符，并对出现的问题及时组织查找原因并进 行处理。 4.定期(每月)检查密码、印鉴是否与支票分开管理，银行帐是否及 时按月与银行进行对帐，对未达帐项原因是否查清。 5.对会计凭证进行同步审核，检查收入和成本的核算和开支是否 合理，保证会计信息真实准确。 6.定期(每月)对总帐、明细帐进行检查，发现问题及时处理。 7.定期(每月)对各中心的材料库房进行统计(番禺统计)、检查核对， 做到帐实相符。 8.定期组织对暂存、暂付款以及往来款项与学院有关部门进行核 对并及时清理。对应收款项根据实际情况按月或按季进行催收，并采 用适当的措施保证应收帐款得到及时收回。 9.负责组织计算