资金结算中心岗位职责.docx

部门职能设置表 部门名称 资金结算中心 部门编制 3人 外联部门 公司所属生产单位、管理部门、上级主管部门、国家各商业银行 部门职能 序号 职能概述 权限责任 履职行为 1 对部门分管过程和活动中可能存在的环境因 素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制 相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它 要求进行辨识。 负责 执行 2 负责办理建投装备公司内部各单位对外结算 业 务 。 负责 检查 3 负责按规定对建投装备公司内部各单位划拨预算 经费，调控和监督资金运行。 负责 编制 4 负责制定和完善资金管理的内部控制制度。 负责 检查 5 负责在国家各商业银行办理次年贷款业务。 负责 监督 6