资金会计岗位职责和工作流程.docx

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资金会计岗位职责和 工作流程 ------------------------------------------作者 ------------------------------------------ 日期 大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版 财务部资金会计岗位说明书 岗位名称 直属上级 资金会计 财务部部长 岗位编号 所属部门 财务部 岗位目的 公司资金调控管理以及银承、保函等授信业务的办理 工作内容: 定期向领导汇报业务部门回款情况和资金动态表,督促业务部门及时 回款,以保证资金的有效运转; 掌握银行承兑的解付时间及所需资金,提前调配解付资金; 负

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