水电站工程监理部工地备用金管理办法.doc

水电站工程监理部工地备用金管理办法 为了规范某工程监理部的财务行为，加强财务管理，根据《院财务管理办法》、《中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院项目部备用金管理办法》，特制定某工程监理部工地周转金管理办法。 （1）监理部周转金，是指监理部因长期野外工作实际需要，以个人名义借支的现金款项（包括现金支票），用于支付与某工程监理经济业务相关的事项，一般用于监理部工地零星周转使用。 （2）监理部周转金由总监理工程师指定专人按院财务管理规定借出存入专用帐户，用于现场零星材料采购、车辆加油、洗车、过路费等开支，不得挪为他用。 （3）周转金实行钱帐分开的管理，由总监理工程师指定管理人。某水电站工程监理部工地周转金由某同志办理和管理，账目由某同志管理，接受监理部全体员工和上级部门监督。 （4）监理部现场符合有关规定的零星支出，可由周转金支付。零星材料采购由综合办公室负责，报总监理工程师批准。 （5）监理部车辆加油、洗车由综合办公室统一负责。综合办公室负责办理加油站的加油卡，驾驶员凭卡到该油站加油；综合办公室联系指定洗车场，驾驶员到该洗车场洗车后签单，原则上不经手现金。 （6）经办人在监理部报销时，必须出具正规发票，并需经办人签名，有关人员证明，总监审核。 （7）根据工作需要，总监安排专人回院财务部按规定报销，以充抵监理部周转金借款。 （8）工地周转金借款期限为350天（自借款之日起算），监理部需在到期前重新核定并重新办理借款手续。