出纳本月工作计划模板怎么写.docxVIP

第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳本月工作计划模板怎么写 1、出纳本月工作计划模板怎么写  一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。  清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。  二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。  及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况开展月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。  三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。  对**三家医院的财务核算开展了内部稽核，发现*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。  四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。  在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产构造作了初步规划。  五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。  配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员开展实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监视和服务的重要职能。所谓监视就是维护集团公司的利益，监视集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，从而谋取利润化。监视与服务是统一的，监视促进服务，服务为了更好的监视。 2、出纳工作计划模板  作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：  财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，恫排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训.  组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，开展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律.  按照上级财政部门的要求，总结口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。  三、加强规范资金管理.  1、根据新的制度与准则结合实际情况，开展业务核算，做好财务工作。  2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时开展记帐。  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。  5、完成领导临时交办的其他工作。  四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务管理的作用。  使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损