出纳工作计划表怎么写.docxVIP

第 PAGE 1 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳工作计划表怎么写 1、出纳工作计划表怎么写  一、日常工作  1.与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；  2.对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；  3.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象。  4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。  5.每月初按时做出资金表。  6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印。  7.认真做好凭证。  8.每季度按时去银行拿利息清单。  9.每月按时去银行拿税单。  10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。  11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。  二、其他工作  1.严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。  2.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。  3.为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。  4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。  5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；  6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；  7.定期和不定期向财务部经理报告工作；  8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 2、出纳月工作计划怎么写  一、日工作流程  1、9:00-12:00  (1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。  (2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。  (3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。  2、13:00-18:00  (1)根据需要，在涉税系统里开展，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。  (2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。  (3)查看各类明细账，重点是客户、供给商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供给商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。  二、月工作计划  月初  1、1-3日  (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。  (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。  (3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成比照表、商品销售类完成比照表、有问题商痞理表。  2、4-10日  (1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。  (2)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。  月中  1、11日  盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。  2、11-16日  (1)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。  (2)审核工资表，作出“付款传票”，并敦促出纳扣减员工欠款。  3、17-20日  审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。  月末  1、21日  盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。  2、21-29日  (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。  (2)对应收账款开展信用额度及账期管理，对零星应收款开展核销;对月度和季度给予客户的返利政策开展核对和监视