融资及资金使用计划97840.docxVIP

精选文档 精选文档 .. .. 第七章 融资及资金使用计划 融资计划 公 司充 分考 虑了 公 司现 在面 临的 情况 和优 势 ，研 究分 析决 定 初步的融资 计划 ：融 资 400 万 元，出 让 股权 15% 。用 于 公司 起步 ，第 一期为期一 个月 ， 时 间 2019 年 4 月 22 日 至 2019 年 5 月 中旬 。 与 微 信平台签订 合作 协议 软件 升 级开 发和 小程 序制 作； 前期 准备 ； 平 台 上线 。 第 二期 为期 一个 月 ，时 间 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日 。拿下昆 明盘 龙区 和五 华 区市 场商 家发 展 200 家 以上 ，用户发 展 2 万个以上。 开始 建设 基地 和 物流 配送 体系 。 第 三期 为期 三个 月 ，时 间 2019 年 6 月 15 日至 2019 年 9 月 14 日 。完 成 A 轮 融资 2000 万 人民 币，拿 下昆明 整体 市场 ，用 户发 展 30 万以上。 生 产经 营体 系基 本 完善 。 第 四期 为期 九个 月 ，时 间 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日 。周边扩 张用 户发 展 300 万 。 完 成 B 轮 融资 2 亿 人民 币。生 产经 营 体系成熟。 第 五期 为期 两年 ， 时间 2020 年 6 月 15 日 至 2022 年 6 月 14 日。用户发 展 3000 万 ， 規 模基 本覆 盖 全国 。 完 成 C、 D 轮融 资共 计 5 亿人民币 。 资金使用计划 序号 一 项目 制造成本 单位 金额 所占比例 % 1 充电宝制造成本 万元 20 6.1% 2 机柜制造成本 万元 20 6.1% 3 安装成本 万元 4 1.2% 二 公司建设 1 公司地点租赁 万元 5 1.5% 2 办公设备购置 万元 15 4.5% 3 其他办公用品 万元 3 0.91% 三 公司薪酬 1 招聘工资 万元 1 0.3% 2 人员培训 万元 3 0.91% 3 工资福利及保险 万元 50 15% 4 其他业务费用 万元 6 1.82% 四 1 平台开发 用户应用模板开发 万元 33 10% 2 内置所需数据购买 万元 40 12% 3 支付体系建造 万元 21 6.3% 4 用户数据中心 万元 15 4.5% 五 市场推广 1 商圈推广 万元 6 1.8% 2 线上推广 万元 5 1.5% 3 线下推广 万元 5 1.5% 六 后续产品运营 1 产品后续修理更新 万元 26 7.9% 2 平台升级维护 万元 16 4.85% 3 公司备用金 万元 36 10.9% 总投资 330 100% 收回成本期限 公 司将 以两 种形 式 产品 进入 市场 ，一 是 大场 景移 动模 式下 的 移动共享， 比如 从 A 地借 充电 宝到 B 地还 ， 主 攻大 场景 大设 备， 包 括商场 、高 铁、火 车 站、机 场 、景 点、医 院等人 流量 大的 地 方，一 台 单机设备可 30 放 个充 电宝 。 二 是小 场景 下的 移 动共 享，人在 A 点 附近 活动时，有借充 电 宝的 需求， 可以 从一 个没 那 么大 的机 柜里 付押 金后 借出 。 主 攻小 型 柜台 ， 场景包 括餐 厅、 咖啡 馆 、 酒 吧等 ， 一 般单 柜有 10 个 充电 宝。 我 们假 设一 台大 场 景下 机柜 可以 放 30 个充 电宝 ， 每 个机 柜 成本6400 元，每 个充 电 宝成 本 70 元（ 包 含其 他一 些成 本 ），所 以一 个 网点的成本 是 6400+70*30=8500 元，如果说 每个 充电宝每 天的 使用 时 间是 4 个 小时 ， 按 照 第一 个小 时免 费， 后面 每小 时 1 元计 算 ， 单个 充 电宝每天的 流水 是 3 元 ， 那 么这个 网 点一 天的 流水 就 是 60 元， 那 么 一个点的回 收期 是 8500/60=140 天，也就是 说，4 个月 多一 点就 能回 本了 。 第七章 财务预测与分析 分析数据的目的 财务分析根据《中华人民共和国会计法》 、《中华人民共和国企业会计准则》 、 《中华人民共和国企业财务通则》 、《企业会计制度》 等规定， 通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义， 以评价该项目的财务状况和经营成果， 预测未来现金流量发展趋势， 并以此作为投资财务的依据。 财务数据预测 1、总投资 500 万人民币，融 资 400 万元 ， 出让股 权 15% 。 其中流动资金为 75 万元。（25 万元为无形资产） 预计固定资产明细 固定资产