资金管理考核办法.docVIP

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2021-10-04 发布于黑龙江
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海量资料超值下载 PAGE PAGE 1 资金管理考核办法一. 总则为了加强集团公司资金的使用管理和监督，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金运作的安全和稳健，防范金融风险，特制定本规定。二. 资金内控管理 1. 资金管理结算中心负责集团公司资金的规划、协调、筹措和运作，集中控制管理集团公司所属企业的全部资金；所属企业财务部门负责办理本企业的资金结算和核算管理工作。 2. 资金管理结算中心负责管理集团公司所属企业的财务印鉴印章；所属企业财务部门负责保管开户银行的支票和