湖北分公司2016年一季度全面预算讲评会资料[20160405定稿].docxVIP

湖北分公司2015 湖北分公司2015年四季度全面预算讲评会 PAGE PAGE # 湖北分公司2016年一季度全面预算讲评会材料 （财务部） 分公司全面预算考核情况 分公司全面预算考核情况 （-）全面预算考核情况 湖北分公司2016年1-2月份全面预算实际考核K值为 95.17 ,考核得分为8.57分。排名第18o其中：成本费用 总额预算5.22亿元，实际发生5.17亿元z节支498.55万 元，指标完成率100.96% ,完成当期目标;成本费用收入比 预算指标为81.49% ,实际完成为86.49% ,指标完成率 93.86% ,未完成当期目标；可利用座公里成本费用水平预 算指标为0.4139元/座公里，实际完成为0.4467元/座公里, 指标完成率92.09%，未完成当期目标。具体数据详见下表: 指标类别 权重 1-2月 预算 实际 完成比 得分 成木费用收入比 40% 81.49% 86. 49% 93. 86% 37. 54 成本费用总额 30% 52,163. 63 51, 665. 08 100. 96% 30. 00 可利用座公里成本费用水平 （元/座公里） 30% 0. 4139 0. 4467 92. 09% 27. 63 考核总计得分 95.17 （数据来源于股份财务部） （二）指标分析 权重40%的成本费用收入比指标实际完成86.49% ,预 算数为81.49% ,完成率为93.86% ,扣2.46分。从该指标 结构分析，未完成的主要因素是「2月客运收入实际完成 5.51亿,较预算6.14亿元少完成6 , 365.79万元z较预算 少完成10.36%。 单位：万元 收入表 1-2月预算 1-2月实际数 超节支额 超节支率 （■）运输收入（不含燃油） 63, 138. 35 56, 554.23 -6, 584. 12 -10. 43% 其中：客运收入 61, 417. 39 55, 051. 60 -6, 365. 79 -10. 36% 货运收入 1, 720. 97 1, 502. 63 -218. 34 -12.69% （二）燃油附加费 3, 001. 15 3, 210. 25 209. 1 6. 97% 其中：客燃油附加费 2, 873. 63 3, 086. 98 213. 35 7. 42% 货燃油附加费 127. 52 123. 26 -4. 26 -3. 34% （三）其他业务收入 262. 87 200.3 -62. 57 -23. 80% 合计 66, 402. 37 59, 964. 78 -6,437. 59 -9. 69% 权重30%的可利用座公里成本费用水平实际完成 0.4467元/座公里，预算数为0.4139元/座公里，完成率为 92.09% ”扣2.37分。从该指标结构分析”未完成的主要因 素是1-2月份可供座公里实际完成11.61亿座公里，较预算 13.07亿座公里少完成1.46亿座公里，较预算少完成 11.16%。据分析，可供座公里指标未完成预算主要原因是 1-2月日利率偏低，「2月日利用率实际完成9.45小时，较 预算10.34小时少完成0.89小时。具体数据如下： 生产表 2016 年 1-2 月 预算 2016 年 1-2 月 实际 2015 年 1-2 月 实际 较预算增减率 同比增减率 （-）平均在册飞机架数 24 24 23 0. 00% 2. 24% （二）平均在册座位数 3, 664 3, 661 3579 0. 00% 2. 39% （三）日利用率 10. 34 9. 45 10. 18 -8. 59% -7. 13% （三）客座率（%） 80.41 7 93 79. 71 -1. 84% -0. 98% （四）载运率（%） 70.61 69. 42 70. 11 -1. 69% -0. 98% （五）飞行小时（小时） 14,893 13, 612 14,186 - 60% -4. 05% ｛六）起降架次（次） 7,324 6,814 7, 201 -6? 96% -5. 37% （七）旅客人数（万人） 84.45 76. 22 81.51 -9. 75% -6. 49% 旅客客公里 105,098 91,639 97, 742 -12.81% -6.24% 总周转量 10,115 8,817 9, 502 -12. 83% -7. 21% （A）可供座公里（万座公里） 130, 696 116,108 122, 623 -11.16% -5. 31% （九）货邮周转量｛万吨公里） 811. 13 784. 03 933. 93 -3. 34% -16. 05% （十）可利用吨公里（万吨公里） 14,325 12,