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2021-09-18 发布于重庆
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8. 资金规划与财务需要 8.1 股本结构与规模公司注册资本 260 万。股本结构和规模如下：股本来源风险投资技术入股自筹资金银行借款金额 90 80 60 30 比例 35% 31% 23% 12% 股本结构中，技术入股占总股本的 31%，自筹资金占总股本的 23%，银行借款占总股本的 12%，剩下的 35%我们打算引入 2—5 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。 8.2 资金的预算与应用公司总投资 260 万。资金主要用于软件开发、测试与宣传推广 200 万，以及公司的开办、固定资产购置、员工工资、房租和日常营运等，公司还得为了应对突发事件而留用一部分资金。在以后的年度内公司会有资金备用作为软件的升级或业务拓展等项目的支出。公司的主要资金来源渠道广告收入、成交额提成和会员费等。 1. 主要财务假设对固定资产的假设，我们采用直线折旧法，残值率定为 0，详见下表；固定资产购置成本折旧年限平均年限折旧书柜办公桌 4,000 10 400 室内装修 20,000 10 2,000 电子设备 68,500 5 13,700 总计 92,500 16,100 2. 固定资产的购置项目规格型号数量单价金额办公电脑 Inspiron 6 4,000 24,000 3847-R7938 空调 AUX KFR-72LW 2 5,000 10,000 激光打印机三星 K2200 1 3,800 3,800 书柜办公桌 8 500 4,000 微波炉 GalanZG70F20C 1 500 500 N1L-DG 饮水机 1 200 200 室内装修 20,000 其他设备 30,000 总计 92,500 3. 工资分配表（单位：万元）人员工资表第一年第二年第三年第四年第五年月薪人数合计月薪人数合计月薪人数合计月薪人数合计月薪人数合计审核部 0.3 2 7.2 0.35 2 8.4 0.35 2