8会计总帐与自动分录管理.pptx

会计总帐与自动分录管理 实验要求 完成会计总帐管理子系统中的基础数据设置，包括录入会计科目、设置会计单据性质、设置会计参数、设置会计期间及设置会计分录性质。 实验资料 2007—01—25 *****公司开始按照业务搜集的数据对会计总帐管理子系统做基础数据录入，具体数据见相应的操作步骤。 实验环境 时间：2007—01—25 操作人员：本公司超级用户 公司：*****公司 实验 准备：基础信息设置完毕，并且完成除总帐与自动分录管理子系统以外的其他管理子系统的基础数据设置。 实验步骤 维护会计科目 设置会计单据性质 设置会计参数 设置会计期间 查询报表格式 设置期间损益结帐 维护会计科目 维护会计科目。在“会计总帐子系统”界面中单击“录入会计科目”模块，进入“录入会计科目”界面，查看各个会计科目。 设置会计单据性质 在“会计总帐子系统”界面中单击“设置会计单据性质”模块，进入“设置会计单据性质”界面，如下图所示。单击“新增”按钮，依照下表所示内容依次设置会计单据性质并保存。设置完毕，关闭该界面。 单别 单据名称 凭证种类 编码方式 凭证性质 KZ 开账凭证 91：转帐凭证 1：日编 1：一般 ZZ 转帐凭证 91：转帐凭证 1：日编 1：一般 NJ 年结凭证 91：转帐凭证 1：日编 4：结帐 YJ 月结凭证 91：转帐凭证 1：日编 4：结帐 XS 现收凭证 92：现收凭证 1：日编 1：一般 XZ 现支凭证 93：现支 凭证 1：日编 1：一般 YZ 预提转帐 91：转帐凭证 1：日编 2：预提 设置会计参数 在“会计总帐子系统”界面中单击“设置会计参数”模块，进入“设置会计参数”界面，依照下图所示内容设置会计参数。设置完毕，保存并关闭该界面。 设置会计期间 在“会计总帐子系统”界面中单击“设置会计期间”模块，进入“设置会计期间”界面，单击“新增”按钮，依照下图所示内容进行设置后并关闭该界面。 查询报表格式 财务管理——会计总帐管理子系统——财务报表，在该树状结构中，双击“录入报表格式”模块，进入“录入报表格式”界面。如下图所示，单击“新增”按钮，系统已经设置好3张报表。查询完毕，关闭该界面。 设置期间损益结帐 在“会计总帐子系统”——结帐——期间损益结帐设置 模块，进入“期间损益结帐设置”界面，依照下图所示内容设置期间损益结帐。设置完毕，关闭该界面。 期初开账 实验要求 录入企业的各种开账信息并做期末月结，本试验主要包括库存期初开账、总帐期初开账及期末月结。 实验资料 2007—01—31 ***公司开始录入公司期初数据。具体的公司基础数据将在下面操作中详细介绍。 实验环境 时 点：2007—01—31 操作人员: 本公司超级用户 公司：****公司 实验准备：基础信息设置、基础 数据设置完毕。 实验步骤 录入成本开账/调整单 会计总帐开账 录入成本开账/调整单 存货管理子系统——库存交易， 双击“录入成本开账/调整单”模块，录入“成本开账/调整单”界面，如下图所示。点击“新增”按钮，依照下表所示，录入库存开账信息。录入完毕，保存并关闭该界面。 单别 单号 日期 KCKZ 自动生成 2007—01—31 品号 品名 数量 单位材料 材料成本 BD 背垫 200 90 18000 ZZ 中支 400 70 28000 LZ 轮子 500 15 7500 会计总帐开账 在“会计总帐子系统”界面中单击“录入会计凭证”模块，打开“录入会计凭证”界面，如下图。单击“新增”按钮，直接将各科目结余以该开账凭证输入、保存（审核）。完成后，关闭该界面。 如果“借方金额”和“贷方金额 ”数字无法输入，则先将“录入成本开账/调整单”的审核取消。然后输入。之后再对“录入成本开账/调整单”进行审核。