5项目投资估算与融资.pptx

5 项目投资估算与融资;5.1项目总投资估算;5.1.1投资估算概述;2）投资估算阶段划分;5.1.2建设投资估算;（2）估算精度要求 工程内容和费用构成齐全，计算合理，不重复计算，不提高和降低估算指标，不漏项不少算。 若选用的指标与具体的工程直接的标准或条件有差异，应进行必要的换算和调整； 投资估算深度应能满足控制设计概算要求。;2）投资估算步骤;3）建设投资估算方法;①生产能力指数法;【例5.1】;②资金周转率法;③比例估算法;【例5.2】;④系数估算法;【例5.3】;若主要工???操作设备费为100万元，设计与管理费为工程费用的15%，未可预见费为工程费用及管理费用之和的5%，则车间注厂房全部建设成后的费用计算式： 【解】K1=(1+0.7+0.086+0.121+0.005+0.18+0.04+0.03+0.007+0.002+0.004+0.02)(1+0.15)(1+0.05)=2.6722 I=C*K1=100*2.6722=267.22万元;（2）可行性研究阶段建设静态投资估算方法;①建筑工程费估算;②设备工器具构成及估算;国产设备原价;进口设备原价;设备运杂费;b.工具、器具及生产家具购置费;③安装工程费估算;④工程建设其他费用构成及估算;⑤基本预备费估算;⑥涨价预备费估算;⑦建设期贷款利息估算;b.贷款总额分年均衡发放：建设期利息按当年借款在年中支付考虑 ;5.1.3流动资金估算;（1）按产值或销售收入资金率进行计算 流动资金额=年产值（年销售收入额）*产值 （销售收入）资金率 （2）按经营成本（或总成本）资金率估算 流动资金额=经营成本（总成本）*经营成 （总成本）资金率 （3）按固定资产价值资金率估算 流动资金额=固定资产价值*固定资产价值资金率 （4）按单位产量资金率估算 流动资金额=年生产能力*单位产量资金率;流动资金＝流动资产－流动负债 其中： 流动资产＝现金＋应收及预付账款＋存货 流动负债＝应付账款＋预收帐款 流动资金本年增加额=本年流动资金?上年流动资金 ;现金＝(年工资及福利费＋年其他费用)／周转次数 应收(预付)账款＝年销售收入／应收帐款周转次数 存货＝外购原材料、燃料+在产品+产成品+其它 应付账款=（年外购原材料燃料动力+备品备件）/周转次数外购原材料、燃料=年外购原材料/按种类分项周转次数 在产品=（年外购原材料燃料及动力费+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用）/周转次数 产成品=年经营成本/周转次数;3)流动资金估算应注意的问题;5.2项目投入资金及分年投入计划;5.2.1项目投入总资金;序号;5.2.2分年资金投入计划;5.4项目融资方案;概述;5.4.2项目资金的来源;5.4.3项目资本金;5.4.5融资成本分析;（1）资金成本计算 ①各种融资方式资金成本计算 ②综合资金成本计算