《证券投资实务》电子课件学习子情境4.2 基金的估值与费用 .pptVIP

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2021-08-25 发布于湖北
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证券投资基金的收入利息收入 ) 股息收入投资增值学习子情境4.2 基金的估值与费用证券投资基金的费用基金管理费基金托管费基金管理费是指基金管理人管理基金资产而向基金收取的费用，是基金管理公司的固定收入来源。基金托管费是指基金托管人为基金提供托管效劳而向基金收取的费用。基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。费用基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原那么和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。一、基金资产估值 1、基金日常估值由基金管理人进行。 2、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。二、估值程序证券投资基金的资产估值