仓库规章制度及流程，物料管理与收、发、退、盘点流程.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 第一章：总 则 仓 库：是企业物料供应体系的一个重要部门，是企业各种产品周转储备的环节，同时担负着物料管理的多项业务职能部门。 仓库主要功能是：管理好库存物料做到数量准确，品质完好，确保安全，收发迅速，面向和服务生产，降低费用，提高库存资金周转率。 管理原则：仓库分为：注塑仓、票夹仓、五金/化工仓、冲件仓、外购仓、中转仓、包材仓、告示仓、纸箱仓、成品仓。 适用范围：公司仓库所有人员 第一条：为保障公司仓库规范化、数据化管理，保证产品质量的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本仓库管理制度。 第二条：仓库管理工作的任务 （1）做好产品入库和出库工作。 （2）做好产品的管理工作。 （3）做好各种防范工作，确保物料的品质完好。 第二章：仓库物料的入库 第三条：对于采购部购入的物料，仓管要认真核对物料的任务单号、产品名称、规格、数量是否与送货单相符， 对于实物与送货单不符的，第一时间要如实反映给相关采购。 第四条：对于物料验收过程中所发现有关的任务单号、产品名称、规格、数量等不相符现象，仓管有权拒收， 并把具体情况报告仓库主管及采购部。 第三章：仓库物料的出库 第五条：对于《领料单/发货单》手续不全的，仓管有权拒绝发货，并把具休情况上报仓库主管或相关人员。 第四章：仓库物料的管理 第六条：仓管员要及时登记产品出入明细帐，做到日清月结、帐帐相符、帐物相符、帐卡相符。 第七条：每月25号之前仓管要对当月各种库存物料予以汇总，并编制库存报表上报部门主管、计划部、财务部。 第八条：仓管应对库存物料每月25号进行盘点对帐，如发现帐与实物不相符必须查明原因，并写出书面报告、提出处理和改善意见，上报部门组长和主管。 第九条：做好仓库与出入库的衔接工作，在保证物料需求、合理储备的情况下，力求减少库存量，并对物料的利用、呆滞品的处理提出改善建议。 第十条：当库存物料达到6-12个月未使用时，转化为呆滞料，仓管员于每月底统计并填写《呆滞料明细表》报财务成本核算组、计划部及其它相关部门分析处理。 第十一条：根据物料的不同规格及特性，结合仓库条件，保证仓库物料的定置、定位、定量摆放，保证物料合理有序及先进先出原则。 第十二条：对于易燃、易爆、剧毒等化工原料，应指定专人管理，并有明显标志。 第十三条：仓库定于每周三和周六下午2：00-4：00办理废品入库。 第十四条：对仓库温湿度进行检查，记入《温湿度记录表》，确保温度在0-35℃、相对湿度在45-80%范围内（对温、湿敏感材料作另外特殊防护），当出现超标时，应及时采取相应措施予以纠正，并记录至备注栏内。 第十五条：严格执行安全操作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库产品、财产的安全 第十六条：仓管每天上下班前要做到三“检”，确保物料/产品的完整，如有异常情况，要立即上报部门主管。 （1）上班必须检查仓库门锁、窗、电有无异常，物料有无丢失。 （2）下班应检查是否锁门、关闭门窗及电源、。 （3）化工仓应检查易燃、易爆、剧毒产品是否有外泄及其它现象。 第十七条：严格遵守仓库部门纪律、规定内容规定： （1）严禁无关人员进入仓库。 （2）严禁在仓库内吸烟。 （3）严禁在仓库内上网聊天、。 （4）严禁在仓库内堆放废、次品。 （5）严禁在仓库内吃早餐。 （6）严禁涂改送货单及其它单据。 （7）严禁动用仓库消防器材及消防设备。 （8）严禁在仓库内乱接电线。 第五章：附则 第十八条：本规定由仓库制定，报副总/总经理批准实施。 第十九条：本制度自 年 月 日起执行。 第六章：仓库收、发、退、盘点流程 总 则： 为了加强对仓库数据化、标准化管理及保障公司生产正常运转，使仓库合理化、规范化及提高仓库库存周转率，减少库存资金积压，特制定本公司仓库收、管、发、盘点流程如下： “五不收”原则： ①：没有标识的不收 ②：没有送货单的不收 ③：数量不符的不收 ④：来路不明的不收 ⑤：没有采购计划和生产计划的不收 “六不付款”原则： ① 没有有效合同、订货单，或者没有经有权限的领导审批的请购单不付。 ② 超出限额采购单的不付。 ③ 没有入库单和IQC合格报告或合格章的，以及没有收回入库单供应商联的不付。 ④没有对帐单的不付 ⑤质量、数量等方面有争议未解决的，或有其他遗留问题的不付。 ⑥供应商有违法违规、违反廉政制度、有其他欺诈行为（包括价格异常波动）的不付。 一：收料作业流程及流程图 ⑴：收料作业流程： 供应商物料到仓库后，仓管员依据计划部下达的任务单与采购申请单核对供应商送货单开