项目资金管理办法.pdfVIP

. XXXXXXXX工程有限责任公司 XXXX项目部资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强 XXXX项目部资金管理，规范 XXXX项目部资金运 作，提高资金使用效率，根据 XXXX（集团）有限责任公司《资金管 理办法》、 XXXXXXXX工程有限责任公司（以下简称 XXXX）《资金管 理办法》的相关规定，特制定本办法。 第二条 XXXX项目部资金管理的基本原则： 集中管理、 统一使用、 以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。 第三条 XXXX项目部资金管理严格执行集团公司“收支两条线” 管理办法。 第二章 银行账户管理 第四条 银行账户的设立。 XXXX项目部原则上不能单独设立银行 账户，但考虑到 XXXX项目部距离 XXXX较远，确需开设银行账户的， 须向 XXXX提出书面申请，填写《项目部开设银行账户申请表》（见 附件 1），经项目经理签字， XXXX项目部盖章后交 XXXX财务部审核， 公司总经理审批， 并经集团财务管理与会计核算部批准、 备案后方可 开设账户。 . . 第五条 经批准开设银行账户的 XXXX项目部，原则上仅可开设一 个银行账户，用于 XXXX项目部工程款支付及日常零星开支。 第六条 XXXX应安排专人与 XXXX项目部相关人员共同去当地银 行开立账户，原则上 XXXX项目部应采取网银结算，如确需使用银行 票据结算方式，应向 XXXX提交书面申请。 网银 U KEY的管理必须 XXXX项目部与 XXXX各执一枚，且 XXXX 必须留存复核员 U KEY。 第七条 XXXX项目部开设的银行账户，只能用于转账，不得支取 现金。 第八条 XXXX项目部开设的银行账户由 XXXX统一管理，并委托 XXXX项目部进行日常管理工作，严禁将银行账户出租、出借。 XXXX 财务部门应定期对 XXXX项目部银行账户使用情况进行检查、监督。 第九条 工程竣工后，XXXX项目部与 XXXX必须共同派人及时将银 行账户予以注销。 第三章 工程款回收管理 第十条 各项收入或各种收款必须存入 XXXX收入账户（户名： XXXXXXXX工程有限责任公司，账号： 611301051018010077092，开户 行：交行 XXXX高新技术产业开发区支行），资金自动上划至集团公 司现金池账户， XXXX项目部各项工程款支出由项目部提交《项目工 程款支付申请表》（见附件 2），经审批后 XXXX统一支付。 . . 第四章 项目工程款支付流程 第十一条 除零星开支以及不便于以银行转账方式支付的款项 外，所有工程款必须以银行转账的方式支付，不得以现金方式支付。 第十二条 项目工程款到达集团公司现金池账户后，集团资金管 理中心人员填制内部转账通知单通