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总出纳岗位说明书 1 2020 年 5 月 29 日 总出纳岗位说明书 岗位名称 总出纳 岗位编号 所在部门 财务中心 岗位定员 直接上级 总帐会计 工资等级 直接下级 无 薪酬类型 所辖人员 无 岗位分析日期 本职 : 在总帐会计的领导下 ,具体负责现金和银行存款管理工作 职责与工作任务 : 职责表述 : 负责现金管理工作 职 负责办理现金收付业务 责 工作 一 负责编制现金业务记账凭证 ,登记现金日记账 任务 负责保管现金、有价证券、重要空白凭证等 ,签发各种票据 职责表述 : 负责银行相关管理工作 负责银行结算及对账工作 负责银行存款日记帐、现金日记帐的登帐工作 ,做到”日清月结” 按照国家有关规定 ,认真执行医院支票、汇票管理制度 职 责 工作 负责办理银行结算 ,根据物资供应中心提交的用款计划及固定承付日期办理银行划拨 二 任务 负责每月银行余额调节表的编报 ,及时掌握各银行资金情况 ,查询未达帐项的核销、登记到款 负责办理贷款、开信用证等业务所需相关事宜 负责编制资金收支情况报表 负责妥善保管各种有价证券、有关印章、空白支票和收据 ;按医院规定使用有关印章 职责表述 : 负责审核原始凭证 ,编制记账凭证 ,按日逐笔顺序登记现金和银行存款日记账 职 责 负责及时清查现金领用人所欠账款 ,待冲账后开出收据备查 三 负责及时清查支票、汇票领用人报销情况并作登记 职 责 职责表述 : 负责加强工资管理 ,保证工资按时发放 四 职 责 职责表述 : 完成领导交办的其它工作 五 权力 : 权限一 : 公司款项收支的监督审核权 权限二 : 报账票据的监督审核权 权限三 : 对不符合财务法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账权