有关出纳试用期工作总结.docxVIP

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2021-01-11 发布于天津
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有关出纳试用期工作总结.docx

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有关出纳试用期工作总结尊敬的各位领导我于年月日加入公司财务部任出纳职位在这三个月里我在公司财务部及各位领导的领导下在公司同事的帮助下我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习现将这三个月的工作总结如下每日查询银行账户资金情况随时掌握账户资金信息每日做好日常的现金盘存工作做到账实相符严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与帐目发现金额不符做到及时汇报及时处理每周编制资金状态周报表工作计划表月终编制现金盘点表季度编制季度备用金及借支核查表逐笔及时准确登记现金各个银行存款日记账详细记录时间用

有关出纳试用期工作总结尊敬的各位领导：我于XX年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经营模式和管理制度有了深入的认识和学习。现将这三个月的工作总结如下：、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信息。、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，每周编制《资金状态周报表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季度编制《季度备用金及借支核查表》。、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账