公司日常费用报销管理制度版本.pdfVIP

日常费用报销管理制度 日常费用报销管理制度 第一条 为了进一步加强对公司人员出差及差旅费的管理，本节 第一条 为了进一步加强对公司人员出差及差旅费的管理，本节 约、高效的原则，根据公司精细化管理的要求，在控股公司规定的基 约、高效的原则，根据公司精细化管理的要求，在控股公司规定的基 础下制定本规定，提高各出差人员的成本意识。 础下制定本规定，提高各出差人员的成本意识。 第二条 工作人员出差必须根据工作需要，履行必要的审批手续， 第二条 工作人员出差必须根据工作需要，履行必要的审批手续， 按照 “五定”原则，即“定时间、定地点、定人员、定线路、定任务”， 按照 “五定”原则，即“定时间、定地点、定人员、定线路、定任务”， 经批准后方可出行。 经批准后方可出行。 1、公司一般员工、部门副职及部门主管出差必须经部门经理批 1、公司一般员工、部门副职及部门主管出差必须经部门经理批 准，公司总经理批准后方可出行。 准，公司总经理批准后方可出行。 2、公司正职领导出差必须经公司总经理批准后方可出行。 2、公司正职领导出差必须经公司总经理批准后方可出行。 第三条 本规定所指出差人员是指因公离开本单位所在的县，到 第三条 本规定所指出差人员是指因公离开本单位所在的县，到 外办理公务的人员，包括因工作调动分配来我公司工作的人员、符 外办理公务的人员，包括因工作调动分配来我公司工作的人员、符 合公司规定享受探亲假的人员，以及退休异地安置人员。 合公司规定享受探亲假的人员，以及退休异地安置人员。 如因工作需要出国的，按照 《昆明钢铁集团有限责任公司临时 如因工作需要出国的，按照 《昆明钢铁集团有限责任公司临时 出国人员费用开支标准和管理办法》的规定办理有关审批和费用报 出国人员费用开支标准和管理办法》的规定办理有关审批和费用报 销。 销。 第四条 出差人员出差乘坐交通工具规定。 第四条 出差人员出差乘坐交通工具规定。 （一）人员出差乘坐飞机的规定。 （一）人员出差乘坐飞机的规定。 1、符合下列条件的工作人员可乘坐飞机。 1、符合下列条件的工作人员可乘坐飞机。 （1）、公司高管及随行秘书 （或其他人员）。 （1）、公司高管及随行秘书 （或其他人员）。 （2）、公司享受高管经济待遇的人员。 （2）、公司享受高管经济待遇的人员。 （3）、除以上 （1）、（2）条所列以外的其他人员。因任务紧急， （3）、除以上 （1）、（2）条所列以外的其他人员。因任务紧急， 经本人申请，部门审核后报公司总经理后方可乘坐飞机。 经本人申请，部门审核后报公司总经理后方可乘坐飞机。 2、选乘飞机时，应尽可能购买折扣机票，降低费用支。乘坐飞 2、选乘飞机时，应尽可能购买折扣机票，降低费用支。乘坐飞 机时，每人每次购买一份保险的，可凭票报销，超过一份的部分由 机时，每人每次购买一份保险的，可凭票报销，超过一份的部分由 本人承担。 本人承担。 （二） 出差人员乘坐火车、轮船的规定。 （二） 出差人员乘坐火车、轮船的规定。 1、公司高管、中管及享受高管经济待遇的人员，可乘坐火车软 1、公司高管、中管及享受高管经济待遇的人员，可乘坐火车软 卧或轮船二等舱位。 卧或轮船二等舱位。 2、其他工作人员出差，只能乘坐火车硬卧或轮船四等舱位。 2、其他工作人员出差，只能乘坐火车硬卧或轮船四等舱位。 3、出差人员除以上 1、2 条规定外，在途中换乘其他交通工具 3、出差人员除以上 1、2 条规定外，在途中换乘其他交通工具 所支付的费用，按实际往返路线均可据实报销。 所支付的费用，按实际往返路线均可据实报销。 4、出差人员出差，乘坐其他交通工具一律按往返路线据实报销。 4、出差人员出差，乘坐其他交通工具一律按往返路线据实报销。 5、符合探亲条件的人员，乘坐火车、轮船及其他交通工具一律 5、符合探亲条件的人员，乘坐火车、轮船及其他交通工具一律 按往返路线据实报销。 按往返路线据实报销。 （1）、报销探亲费用时，需提供由公司人事行政部签发的