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公司流程建设管理 流程：是按照事体发展的目标，科学推进的步骤和运用手段的整合体；是引导指导执行人行进的不可随意违犯的具体规定；是规范的具体解释和体现。它有四要素：事权集中，职责清楚，团队但责，按时运行。流程有充分发现培养人才的本能，但同时对流程责任人、执行人要求更严格。现根据公司实际情况制定一下流程： 一、报销流程：1、公司财务只对项目负责人对接，项目中产生的费用只能由项目负责人报销。2、项目负责人报销时首先填写报销单，并且把票据按财务规定粘贴好。3、财务审核签字。4、总经理审核签字。5、财务报销单据。6、每月项目经理和财务都要做好月报表上报公司。7、项目结束后财务统计该项目实际运作成本上报总经理。 二、项目分包流程：1、项目负责人根据项目实际需要提出书面分包申请，详细介绍申请理由。2、总经理、办公室联系分包单位并进行分包资质考核。3、总经理、办公室、项目经理一起和分包单位确定分包方式、分包价格、付款方式、提供发票类型、后期维护和一些可能在施工中发生分歧问题的解决方案。4、办公室拟定合同交由总经理审核。5、总经理审核通过后，办公室联系施工单位签订合同。6、签订合同后方可施工。 三、项目支付、结算流程：1、分包单位提出付款申请时，项目经理先行审核是否符合合同要求。2、符合付款要求的，项目经理填写付款申请单交给办公室，付款申请单要详细写明分包单位实际完成工作量的单价合计总额、已经支付工程款情况、本次申请支付金额等情况。3、办公室审核后上报总经理，总经理签字后，财务在收到分包单位发票后付款。4、工程结束后，项目经理验收合格后填写决算单，经办公室审核、总经理签字、收到分包单位发票后，财务付款。 四、材料采购流程：1、项目经理首先和甲方沟通确定项目实际需要，向仓库管理员提出材料预备单。2、仓库管理员根据库存情况，对没有和不够的材料向办公司提出采购申请，并填写采购申请单（采购单一定要注明施工项目）。3、办公室审核通过后交给总经理审批。4、总经理审批后采购员采购。5、项目结束后项目负责人要统计本项目中实际采购材料的总额交给办公室结算使用，仓库管理员要做出材料领取、使用、退还数量明细表交给办公室。6、外地采购也要写采购申请，大批量的采购一定要有询价流程并上报公司。 五、以上流程即日实施，各负责人严格按照流程规定执行。 济南华讯通信工程有限公司 2017年2月5日