金蝶EAS出纳管理操作基础手册.docVIP

辽宁禾丰股份EAS项目实施文档 操 作 手 册 出纳管理操作手册 文档作者： 董钰 创建日期： 5月14日 确定日期： 5月14日 目前版本： 1.0 EAS 版本： 7.5 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、结算通知单操作 3 1.结算通知单新增、提交 3 2. 结算通知单审核、收款 4 二、付库单操作 8 1.付款单付款及取消付款； 8 三、凭证复核 11 四、日志账查询 15 1.现金日志账查询 15 2.银行日志账查询 17 五、银行对账单操作 19 1.银行对账单录入 19 2.银行存款对账及反对账 25 六、余额调整表查询 29 七、期末处理 30 1.期末对账 30 2.期末结转 31 出纳管理业务关键包含：结算通知单操作、付款单操作、凭证复核及反复核；现金日志账、银行日志账查询；银行对账单录入、对账及反对账；额调整表查询和期末处理。 一、结算通知单操作 1.结算通知单新增、提交 出纳员或收款员在实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单新增】双击，会出来结算通知单编辑界面，在结算通知单编辑界面上录入收款类型选预收款，收款科目选择现金或银行存款（收款科目为银行存款时候收款账户需要选择对应银行账户），摘要默认是用户预收款在前面加上收款日期，部门人员和可用金额是输入往来户后自动带出，分录结算方法里面选择现金存折收款或POS划卡，分录收款类型选预收款，应收金额上面录入收到金额，备注里面能够录入需要备注信息，输入完后点提交按钮，进行提交。以下图： 2. 结算通知单审核、收款 出纳员或收款员在确定实际收到货款后，在【应用中心】-【财务会计】-【应收管理】-【结算通知单处理】-【结算通知单维护】双击，直接进入结算通知单查询界面，在查询界面点上面漏斗查询按钮，以下图： 弹出“结算通知单--条件查询”界面，在查询界面单据日期选择目前期间，提交状态选择已提交，审核状态选择未审核，收款状态选择未收款未生成凭证，点确定进入结算通知单查询界面。也能够把往来户类型选择用户，在往来户上按用户编码或助记码查询对应用户已提交未审核单据进行审核。以下图： 在结算通知单查询界面，查询出对应用户提交状态需要审核结算通知单，并选中点审核按钮，进行审核操作。结算通知单审核后，点 查询按钮。查询出对应用户审核状态需要收款或反审核结算通知单，并选中点收款按钮，进行收款操作；点反审核按钮，进行反审核操作。 在结算通知单查询界面，查询出对应用户收款状态需要取消收款结算通知单，并选中点取消收款按钮，进行取消收款操作。 注意：（1）结算通知单收款类型选择预收款，而且上面表头和下面分录里面收款类型全部选择预收款，不然就会出现应收和预收账款对冲不掉问题。（2）结算通知单上显示可用金额已经减去销售出库单提交状态金额了，正数表示账上余额扣除已开票提交状销售出库单金额还有余款，负数表示账上余额扣除已开票提交状销售出库单金额后欠款数。（3）结算通知单上收款类型选择退预收款时候，下面应收金额应该录入负数。（4）结算通知单上部门和人员假如没自动带出，就是用户财务资料里部门和员工没维护，请去“企业建模——主数据——用户——财务资料”，把员工维护上。 注意：结算通知单取消收款时，对应结算通知单必需是未进行结算，已结算金额为0。假如提醒“累计结算金额不等于0不能取消收款”，需要会计在应收系统——结算处理——结算统计里查询对应结算统计，并反结算，然后再进行取消收款操作。 二、付库单操作 1.付款单付款及取消付款； 出纳员在【应用中心】-【财务会计】-【应付管理】-【付款业务处理】-【付款单维护】，双击付款单维护，直接进入“应付系统付款单”查询界面，以下图： 在应付系统付款单查询界面，点上面查询按钮，弹出“付款单--条件查询”界面，在“付款单—条件查询”界面上，首先选择单据日期为目前期间日期，单据状态位置，提交选择全部，审核选择已审核，付款选择未付款，生成凭证选择全部或未生成凭证。以下图： 然后点确定，进入付款单查询界面，查询出来已审核未付款付款单，选中需要进行付款供给商付款单，点“付款”按钮，对付款单进行付款操作。 在付款单—条件查询界面上，单据状态位置，提交选择全部，审核选择全部，付款选择已付款，生成凭证选择未生成凭证，然后点确定，进入付款单查询界面，查询出来已付款未生成凭证付款单，选中需要反付款付款单，点“取消付款”按钮，对付款单进行取消付款操作。 注意：付款单取消收款时，对应付款单必需是未进行结算，已结算金额为0。假如提醒“累计结算金额不等于0不能取消付款”，需要会计在应付系统——结算处理——结