1-实务练习-U8财务业务一体化 -基础档案.docxVIP

财务业务一体化练习题-基础档案篇 一、业务前景：（适用版本：13.0） 公司并购了一家布艺贸易公司，公司打算于2018年12月开始使用用友的ERP_U8产品，为考虑数据的完整性决定于2018年12月1日开始启用系统，行业性质设定为2007年新会计准则。本位币：人民币。现启用如下模块：总账，应收款管理，应付款管理，固定资产 ，薪资管理，采购管理，销售管理，库存管理，存货核算等模块。 二、基础档案 1. 编码级次规则如下： 科目：4222；客户分类：22；供应商分类：22； 存货分类：22；部门分类：22；结算方式分类：12。 2.凭证类别：记字 记账凭证 3. 科目编码 科目编码 科目名称 类型 账页格式 余额方向 辅助核算 受控系统 1001 现金 资产 金额式 借 　 　 1002 银行存款 资产 金额式 借 　 　 100201 工商银行 资产 金额式 借 　 　 1122 应收账款 资产 金额式 借 客户往来 应收系统 1221 其他应收款 资产 金额式 借 　 　 122101 个人借款 资产 金额式 借 个人往来 2202 应付账款 负债 金额式 贷 供应商往来 220201 应付货款 负债 金额式 贷 供应商往来 应付系统 220202 应付暂估 负债 金额式 金额式 供应商往来 2211 应付职工薪酬 负债 金额式 贷 　 　 2221 应交税费 负债 金额式 贷 　 　 222101 应交增值税 负债 金额式 贷 　 　 进项税额 负债 金额式 贷 　 　 销项税额 负债 金额式 贷 　 　 222102 应交个人所得税 负债 金额式 贷 4104 利润分配 权益 金额式 贷 　 　 410401 未分配利润 权益 金额式 贷 　 　 5101 制造费用 成本 金额式 借 部门核算 　 510101 折旧费 成本 金额式 借 部门核算 510102 工资 成本 金额式 借 部门核算 6601 销售费用 损益 金额式 借 部门核算 　 660101 折旧费 损益 金额式 借 部门核算 　 660102 工资 损益 金额式 借 部门核算 　 6602 管理费用 损益 金额式 借 部门核算 　 660201 折旧费 损益 金额式 借 部门核算 　 660202 工资 损益 金额式 借 部门核算 　 4.部门和人员档案： 人员编码 人员名称 部门编码 所属部门 01001 王飞 01 行政部 02001 李玉 02 财务部 03001 张勇 03 采购部 04001 王华 04 销售部 05001 李立 05 生产部 5. 结算方式： 编码 名称 1 现金 2 银行转账 6. 本单位开户银行： 编码 银行账号 币种 开户银行 所属银行 01 631020932909 人民币 工商银行 中国工商银行 7. 固定资产类别 编码 名称 01 机器设备 02 车辆 8. 供应商档案 供应商编号 供应商名称 供应商分类 供应商状态 01001 城市俪人服饰 国内供应商 长期合作伙伴 01002 布莱卡贸易 国内供应商 长期合作伙伴 01003 南昌染料厂 国内供应商 已通过资格审核 01004 远东贸易 国内供应商 资质正在审核 9. 客户档案 客户编码 客户名称 所属分类 客户状态 01001 大众服饰 国内客户 长期合作伙伴 02002 长城服装厂 国内客户 长期合作伙伴 10. 计量单位 计量单位组名称 主计量单位 辅计量单位 计量单位组类别 数量 米 匹 浮动换算率 数量 桶 无 无换算率 数量 件 无 无换算率 数量 台 无 无换算率 11. 存货分类 存货分类编码 存货名称 01 坯布类 0101 纯棉类 0102 涤棉类 02 面料类 03 配料类 04 服装类 05 其他类 12. 存货档案 存货编码 存货名称 存货分类 主计量单位 特有属性 001 纯棉坯布 纯棉类 米 002 涤棉坯布 涤棉类 米 003 塔丝绒 面料类 米 批次管理（批号按单据日期生成流水号3位） 004 提花布 面料类 米 出库跟踪入库 005 染料 配料类 桶 006 连衣裙 服装类 件 自由项/自定义 007 机床 其他类 台 资产 008 运费 其他类 13. 收发类别 收类别：采购入库、资产采购入库、生产入库、调拨入库、 发类别： 销售出库、报废出库、材料出库、调拨出库 14. 采购类型 编码 名称 出库类别 是否默认值 1 普通采购 采购入库 是 2 固定资产采购 资产采购入库 否 3 直运采购 采购入库 否 15. 销售类型 编码 名称 出库类别 是否默认值 1 普通销售 销售出库 是 2 委托代销 销售出库 否 3 直运销售 销售出库 否 4 分期收款 销