《初级会计电算化报告》.docxVIP

云南师范大学商学院 实验报告册 学 期： 2011-2012 课程名称： 初级会计电算化 班 级： 10级会计7班 学 号：姓 名： 吕仲一 2011年12月12日 实验名称 账套的设置与操作员管理 实验目的 掌握账套的设置 掌握操作员管理 实验设备 用友财务处理系统软件 一、 账套设置 单位第一次使用电算化账务处理系统时， 都需要进行账套设置，账套设置完 成，相应的核算账簿就建立起来。账套设置一般要五步来完成： 第一步：输入账套信息。用丁记录新建账套的基本信息，其中显示包括已存 账套，输入新建账套的账套号，账套名称，账套路径，启用会计期和会计日历。 操作界面如图1所示： 图1账套信息输入界面 第二步：输入单位信息。单位信息用丁记录本单位的基本信息， 包括单位名 称，单位简称，单位地址，法人代表，邮政编码，电话，传真，电子邮件，税号， 备注。操作界面如图2所示： 图2单位信息输入界面 二、 操作员管理 系统管理员和账套主管通过增设操作员和进行权限设置，一方面可避免与业 务无关的人员对系统操作，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行 协调，以保证系统的安全与必威体育官网网址。 1、 操作员与删除 系统操作人员的增加与删除由系统管理人员进行， 系统管理员承担这所有账 套管理的最大权限，但系统管理员不参与具体会计事务的处理。包括操作员 ID 号、操作员全名、部门、口令、状态。 2、 操作人员分工及权限控制 操作人员分工及权限控制由账套主管进行， 管理该账套的账套主管用友该账 套的最大使用权限，能够使用该套账套的所有功能。包括管理员、密码、账套、 会计年度。 账套主管注册后，才能够对操作人员进行分工和权限控制。 三、 会计科目设置 1、 会计科目编码 2、 会计科目编码的一般原则 首先应结合使用单位会计核算特点和管理需要对全部会计科目进行整 理，形成会计科目体系。 会计科目的设置应符合现行会计制度的规定。 会计制度的编码应具有规律性。 会计科目代码的扩展性和易用性要相结合。 3、 设置会计科目 具有会计科目设置权限的人员可进入会计科目设置界面，如图所示图 6,在 图6的界面下，点击“修改”图标可进入图 7所示的新增会计科目界面。 四、科目期余额录入 当会计科目设置完了之后，就可以进入期初余额界面，将会计科目的期初余 额输入计算机中。 1、一般会计科目期初余额的输入 图8 2、有辅助核算的科目期初余额的输入 HIM I AJLELM r ■-，， ,；■ I - -1 N. y mm 5十 f* si iamc w 持E flr* -—— _ — j 图9 五、凭证类别设置 1、预置凭证类别。 2、凭证类别设置。 图10 六、结算方式 会计核算单位与往来单位或个人有多种结算方式， 如现金核算、支票核算等, 在初始过程中，还需要根据单位的实际情况设置结算方式。 1、结算方式编码。 图11 2、 结算方式名称。 3、 会计管理标志。 七、部门档案与职员档案 1、部门档案。 (D部门编号。 部门名称。 部门届性。 负责人、电话、地址、备注 图12 图12 2、职员档案。增加职员档案的界面如图 13所示: 职员编号。 职员名称。 所届部门。 职员届性。 八、客户分类及客户档案 1、 客户分类。 2、 客户档案。 图14增加客户档案 九、供应商分类及供应商档案 1、 供应商分类 2、 供应商档案 十、总参数控制 十一、凭证管理 十二、审核凭证 1、 更换操作员：［文件］/［重新注册］/更换用户名（即操作员） 2、 出纳签字：对制单员填制的带有现金和银行存款的凭证进行检查核对 3、审核凭证：凭证的制单人和审核人不能为同一个人，注意更换操作员 十三、出纳管理 1、 查询：现金日记账、银行日记账、资金日报表 2、 支票登记簿 3、 银行对账 十四、记账 记账是以会计凭证为依据，将会计业务全面、系统、连续的记录到具有账户 基本结构的账簿中去的一种法。 实验结论分析 与实验体会 通过实做课虽然时间不长，但我仍十分珍惜我的第一 次真正意义上的实践经验，动手操作初步地掌握了一些做 会计工作的简单方法。这次手工实验课对我们深入了解会 计这门学科有重大意义。做任何事都一样，需要有包心、 细心和毅力，那才会到达成功的彼岸！ 我们初步地掌握了一些做会计工作的简单方法。在 我们只学习理论知识的时候，我们觉得不是很难的东西， 到了实际操作的时候就束手无策了。这给了我们一个警示： 不能只是动脑筋琢磨书本上的东西，还得动手操作操作， 才真正掌握其本质。这次会计实践中，我受益非浅。 教师评语与评分 注：1、实验报告册各栏不够均可加页，课程结束后一周内由任课教师收齐并签字（ 教师评 语处为手写）后交实训中心，实验报告册交纸质打印版。