公司出口业务管理规定.pdfVIP

公司出口业务管理规定 第一条目的和依据 为规范公司的出口业务流程，加强风险防范的力度，依据 XX 国际公司关于出口业务流程管理 规定，制定本规定。 第二条业务信息的处理 公司各级各类人员应主动收集各类出口业务信息，包括国外进口商的求购信息，国内的各类产 品信息及供货厂商信息等，业务员应及时向主管公司领导汇报在业务活动中获取的出口业务信息情 况，以尽可能的开发自营出口业务，提高公司出口业务的含量。 第三条供货方询价 1、业务员接到海外客户询价或海外求购信息后，一般情况下应在一周内按询价内容向供货方 发出书面（函、传真）询价单。询价单的格式和内容应包括：商品或项目名称、数量或重量、技术指 标或样品主要规格、检验标准、包装要求、交货条件、交货地点、交货期、出运前仓储、保险、运输 费用、运输方式、支付条件、报价期限、报价有效期等。并应明示要求供货方负责人或其授权代表在 询价单上签字和加盖单位公章。 2、对于订购商品金额小和单项订单金额小的一般商品，经部门经理同意，业务员可通过电子邮 件或电话询价，取得报价应有业务员签字的文字报价记录或有供货方的报价单。 3、除金额较小或有其它特殊情况外，一般情况下，每项订货应同时至少取得两家以上供货方的 报价。 第四条对外报价 1、 对外报价书的基本内容 （1） 一般商品的对外报价书应包括下述内容： 商品名称、主要规格或技术指标、数量或重量、单位、单价、总价、价格条件、检验标准、支 付方式和支付条件、包装、运输方式、运保费、交货地点、交货期、报价效期、报价日期等。 2、 报价和还价的审批程序 （1） 一般情况下，业务经办人发出的对外报价和还价应经部门经理审核同意，必要时应报公 司主管领导确定。 （2） 由于特殊情况，预测该项业务可能会无毛利的 （本规定中的“无毛利”指 FOB 价加预计 退税减去货款、国内运保费等经营费用、预计经办该项业务的差旅费及相关的办公费等管理费用、人 力成本、资金成本、佣金、分成及其他直接成本和费用后），在发出报价或还价前应需听取公司代总 经理、常务副总经理的意见。 （3 ） 代理业务的对外报价，必须由委托方代表签字并加盖该单位公章或合同章后，接前述程 序审核和确定。 （4 ） 报价、还价和商务洽谈必须有来往文电或书面记录（如使用电子邮件报价应留取书面资 料）。发出还价和确认业务文电必须经过本规定中有报价、还价确定权的人员或其授权人员签字，文 电及书面记录必须入合同卷保存。 第五条用户的资信调查与资信评估 1、对 于第一次开展业务的供方，应取得营业执照副本和税务登记证复印件及与供方相关的资 质材料；上一年度资产负债表或其上一年度销售额和盈亏情况或供方能力的说明材料；其它能够了解 到的供方履约情况。 2、 对第一次开展业务的买方，应清楚该公司名称和性质、法定地址、董事长或总经理姓名、 公司成立时间、注册地点、上一年度销售额、主营商品、从业人数、对华开始贸易时间、主要贸易对 象、在华贸易情况、在华分支机构或代表机构名称、地址、负责人姓名，以及能了解到的履约情况。 第六条运保费的审定 1、 运输代理的选定和确定运费标准，一般情况下按 xx 技术集团和总公司的有关规定办理，特 殊情况下，在向运输代理询价后，业务员征求公司主管领导意见，由业务部门负责人审定。 2、 保险公司的选定和保费标准的确定，由业务员或部门经理批准，征求财务部门意见后，报主 管经理审批。 第七条代理商佣金的审定 1、 凡 常规合同，佣金在合同总金额 3%以内且不超过 5 万元人民币或等值外币的，由业务员提 出书面意见经部门经理、财务部经理、公司主管经理审核批准；佣金在合同总金额 10%以内且不超 过 20 万元人民币或等值外币的，报常务副总、代总经理审核批准。 2、凡佣金超过前述限定的，经公司办公会议集体审核批准，数额较大时应上报总公司企管部、 财务部及相关领导审批。 第八条业务中介和其他合作方协议书中价格的审定 本规定所提及的其他业务合作方指在该项业务中除供货方、购货方、分包商、银行、运输、保 险、报关