差旅费报销单据粘贴填写流程.docxVIP

精选资料，欢迎下载 精选资料，欢迎下载 差旅费报销单据粘贴填写流程 差旅费报销单据粘贴填写流程 1 1 差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填 写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月 26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以 下正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则： 1、 报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。 2、 姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。 3、 出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、 出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、 出差日期：与车票的日期相同。 6、 起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。 7、 天数：出差天数，包含住宿天数。 车船费：出差相同地方的长途车费累计。 9、 市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票 ，无发票不允许报销。 10、 住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制 度》规定住宿标准内实报实销。 ■住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证， 网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站； 如在小地方无住宿发票的， 请事先在钉钉申请， 走审 批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况） ，经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其 他区域增值税发票。 11、 出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早 9： 00前出发晚16： 00后回程的按1天计算，出 差且符合早9: 00后出发晚16 : 00前回程的按照半天计算。 12、 住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。 13、 其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。 14、 出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。 15、 部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打通过，再由大区经理签名复核，最后 由部门总监审批。 16、 审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。 17、 会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰 与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。 18、 负责人：总经理审批。 备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。 费用审核中如发现虚报费用的，则追究于报销人及其直属上级，各扣除双方绩效 10分。 二、差旅报销单填写及黏贴样式: 汇总表及汇总费用单的填写方式： 首先把当月出差的明细填入“出差情况汇报表（附表） ”，没有此表的可以到公司 QC群文件里面下载 或找财务领取，如下图所示 出差情况汇报表（附表） 出差人贯： 出垃甘愣： 出差月悅： 承号 配差赶止日打 霸 罔 明 址 夭井 轴卜貼 餐翕补贴 语吾补贴 小计 || 2 5 4 5 6 7 S 9 a 着 : 万 忏 也 总 云 用 甘 奋注: 为昜用抿衲甲的瞞襦?请用于本腔MHj下员工菱阪斟罔振洁19写? KSA： 器门主总： 部门烷监當 填好上图所示的报表后，则要把报表里的费用总数汇总填写到“差旅费报销单“或者“费用报销单” ，两 者选其一即可，无需两个都填写，如下图所示 T6T|细編塢￡ T6 T| 塀杭釣熾 嘶瞰林苗 上图所示的“差旅费报销单”和“费用报销单”都只需填写汇总的金额即可，无需填写明细，明细 以“出差情况汇报表（附表）”为准。以上费用单填写完毕后，开始黏贴单据， 正确的住宿及餐费等发票的黏贴方式如下图所示： rJ-畠虽：營二留4 L.4 -OC *寸■-!?■冷国二b住宿费总金额不可超过《出差制度》所规定的级别标准。比如：长沙住宿费标准 160元/天，住宿天 数为5天，则住宿费总金额为 800 rJ-畠虽：營二留4 L.4 - OC *寸■-!?■冷国二 b 住宿费粘贴在同一张上面，发票长度超过粘贴单的宽度则横向粘贴，住宿发票必须有清晰的发票专用章, 如上图所示 44001633202 柿；无比? f广札騎扁FR曲司埶穗人祺别号：越，±1、區话t 4400163320 2 柿；无比? f广札騎扁FR曲司 埶穗人祺别号： 越，±1、區话t 幵户拧赴菲号］ — 仏应址劳护.―頑忑丰 ==； 726199fi9 ■ I tt 2：目 1单併I 「十1_ [ 1单併I 「十 1 _ [ __ “ 1 2.1住宿发票 错误的粘贴样式，如图所示: 3、过路费、过桥费、火车票、交通车票、停车费等正确的黏贴方式（需黏贴鱼鳞状）如下图所示: 3、过路费、过桥费