用友应付管理系统操作流程.pdfVIP

实用标准文档 应付款管理业务的操作流程如下： 1、应付单据审核 2、付款单据录入及审核 3、付款 4 、核销处理 5、取消核销业务 6、月末结帐 一、应付单审核 文案大全 实用标准文档 2. 根据上图 选择 相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的 “审核 ”按钮，对应付单据进行审核。应 付单据审核操作完毕。 3. 生成凭证 文案大全 实用标准文档 财务会计—应付款管理—转帐—制单处理 注意： 选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款 给 输入“摘要”，会计科目，保存即可。 文案大全 实用标准文档 图 4 二、付款单据录入及审核 1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项 财务会计—应付款管理—付款单据处理—付款单据录入—增加 新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。 文案大全 实用标准文档 2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“ 保存 ”及“ 审核 ”按钮。 文案大全 实用标准文档 三、对付款单生成凭证。 1、财务会计—应付款管理—制单处理 选择收付款单制单，生成付款凭证。 2、其他转帐处理 1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过本功能将应付款业务在客商之间进行 转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。 在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。输入转出户、转入户等过滤条件，单击〖过 滤〗按钮。 文案大全 实用标准文档 2 ）预付冲应付： 3 ）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销 ◆手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击 “确定”按钮。 文案大全 实用标准文档 ◆自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。输入后，点击〖确认〗按钮，进行自 动对冲。图略 4 ）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款 冲抵预付款操作。 5) 制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制 单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。 输入完查询条件，单击“确认” 。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。 文案大全 实用标准文档 四、核销处理 1、应付帐款核销，按供应商过滤。 见下图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮 文案大全 实用标准文档 2、核销 输入本次结算，也可点“分摊” ，让系统自动分摊。保存后，核销完毕。 文案大全 实用标准文档 五、取消核销业务 财务会计—应付款管理—其他处理—取消操作。选择操作类型：核销 文案大全 实用标准文档 六、月末结帐 1、财务会计 -- 应付款管理 -- 期末处理 -- 月末结帐”，进入月末 结帐系统 选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮 2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。 文案大全 实用标准文档 文案大全