财务部年度工作计划.pdfVIP

财务部2015 年工作计划 2014 年度即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合2014 年度的 实际情况做了2015 年度的财务部门的工作计划。 一、 2014 年度工作简要回顾 总体来说2014 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多 可以提升和改善的空间。 1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准 确性有待提高； 2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体 系； 3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业 务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题； 4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化； 5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财 务制度没有有效的推广； 二、2015 年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平， 提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。 2）2015 年度工作规划 2015 年财务工作的整体思路：“积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、 有据可循；流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述： 序号 工作内 容 工作措施 1 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息 提供 erp 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训 体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐 套分配， 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 销购价格审核，人力成本分析， 财务费用控制， 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 平衡收支，建立应收/ 应付账款跟踪表，提供日报， 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人 员管理，信息沟通-例会；追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合， 维护好银行、税局等关系， 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；财务部篇二： 财务部年度工作计划 财务部工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各部门的费用支出，在领导 的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好 环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中 之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展 提供了可靠的依据。 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设 2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工 作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。（备有附件，已交人事部） 3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账 款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。 做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额 与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作。 . 二．财务部工作计划。 1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预 算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。