永清环保建安工程付款流程（20120222）.docVIP

PAGE 建安工程款支付流程 YQ/GC-ZY13-A/0 版本 A / 修改状态 0 批 准：申晓东 编 制：周福寿 2012-2 湖南永清环保股份有限公司 PAGE PAGE 5 版本号 A 修订号 0 建安工程款 支付流程（试行） 永清环保股份工程部 项目管理文件 实施 日期 2012.3.01 修订 日期 2012.2.25 YQ/GC-ZY13-A/0 共5页 一、目的 安全、准确、及时支付工程款。 二、适用范围 公司分包的建安工程预付款、进度款、竣工结算款、质保金支付。 三、付款启动条件 预付款――依据合同约定。 进度款――已按制度要求办理相应进度款结算审核手续。 竣工结算款――已按制度要求办理竣工验收和竣工结算审核手续（竣工结算须审计中心审核）。 质保金――已按制度要求办理质保金结算审核手续。 四、付款流程与要求 1、合同进度款支付工作流程 分包商 项目部及监理 工程部 计划合同部 财务部 公司主管领导 4、审核1、申请2、签证3、审查 4、审核 1、申请 2、签证 3、审查 5、审 批 6、 6、开具付款单据，送批。 合同台帐登记8、查收7、支付 合同台帐登记 8、查收 7、支付 流程说明 序号 工作事项 主责部门 工作内容与要求 应用表单 完成时限 1 申请 分包商 编制进度款报表，送监理单位或项目部签证。 进度结算报表 每月22日 2 签证及审核 监理单位 及项目部 负责工程量的审核，对原始签证进行复核并提出处理意见。对领用材料、水电费、考核等扣款情况进行确定，一起交工程部。 每月25日 3 审查 工程部 审核工程量和扣款情况，确认后交计划合同部。 每月1日 4 审核 计划合同部 负责对工程量进行校核及造价审核。 每月5日 5 审批 公司主管领导 对过程及结果审核。 每月6日 6 开具付款单送批 工程部 根据审定的进度款报表开具付款单据，预付款、质保金等扣留。负责付款单送批。 工程（预付款、进度款、质保金）付款审批单 2个工作日内 7 特批 工程部 遇紧急情况，在无资金计划时，须报公司董事长或授权人批准。 1个工作日内 8 支付 财务部 负责合同价款支付，将付款情况反馈工程部和计划部。及时更新合同台帐。 现金 3个工作日内 承兑汇票 每月两次 9 查收 分包商 查收进度款是否到账。 2、 合同竣工结算款支付工作流程 分 分包商 项目部及监理 工程部 计划合同部 财务部 审计中心 公司主管领导 1、申请2、签证3、审查4、审核5、审批结 1、申请 2、签证 3、审查 4、审核 5、审批结 7、核帐6、复审 7、核帐 6、复审 8、开具付款单据，送批。 8、开具付款单据，送批。 合同台帐登记 合同台帐登记 9、支付 9、支付 10 10、查收 流程说明 序号 工作事项 主责部门 工作内容与要求 应用表单 完成时限 1 申请 分包商 办理完竣工验收后，编制竣工结算报表，送监理或项目部签证。 1、竣工结算报表 2、竣工验收资料 2 签证 项目部 及监理 监理及项目部负责统计整个项目的工程量并签认，签署竣工验收意见。项目部负责对原始签证进行复核并提出处理意见。对领用材料、水电费、考核等扣款情况进行确定。 5个工作日内 3 审查 工程部 审核竣工验收和竣工结算资料是否齐全，是否合格。 5个工作日内 4 审核 计划合同部 负责对建安工程合同的累计结算情况进行清理并核对，对工程量及费用进行校核。对合同竣工结算金额进行审核。并与承包商沟通初审情况。 25个工作日内 5 审批 公司主管领导 对过程及结果审查。 2个工作日内 6 复审 审计中心 对合同竣工结算金额进行复审。并与计划合同部沟通复审意见，确定合同竣工结算金额。并将审计意见提交计划合同部，由计划合同部负责与分包商最终审定结果。 25个工作日内 7 核帐 财务部 与承包商核对来往账户，确定税金、扣款额、付款额等。 1个工作日内 8 开具付款单送批 工程部 根据审计和财务审核结果开具合同竣工结算付款单，质保金等扣留。负责付款单送批。 工程（竣工结算）付款审批单 2个工作日内 特批 遇紧急情况，在无资金计划时，须报公司董事长或授权人批准。 1个工作日内 9 支付 财务部 结算款支付，并将付款情况、资金计划执行情况用项目合同台账形式反馈工程部和计划部。及时更新合同台帐。 现金 3个工作日内 承兑汇票 每月两次 10 查收 承包商 查收款项是否到账。 3、质保金支付工作流程 分包商 分包商 项目管理部门 工程部 质安部 计划合同部 财务部 公司主管领导 6 6、审 批