财政专户资金管理系统操作手册.doc

财政专户资金管理系统操作手册 前 言 财政专户资金管理系统为财政局财政专户资金专用核算管理系 统平台， 系统服务器统一部署， 按照财政部财对政专户资金归口核算 的要求统一部署， 同时根据各地州财政局对大理财政专户的概况统一 制定核算管理口径，统一核算平 台，同时对于部分特殊业务，可根据各县实际增设内部核算口径。 操作手册 一、登陆上线配置 该系统可同时提供 web 登录和客户端登录两种模式， web 登录 即网页登录，通过浏览器直接输入网址登录，登录网址另行公布，下 面主要介绍客户端登录模式。 1、客户端安装：打开解压后的“保会通软件安装盘” 文件，双击“setup” 安装文件或点击右键，选择“以管理员身份运行”，按提示点击“下 一步”，勾选“我接受协议”，“下一步”，勾选版本号，点击“完 成”。如下图： 1 2、导 入服务器数据库证书：安装完成后，双击桌面软件图标 ， 在 登 录 窗 口 中 “ 数 据 库 ” 选 项 中 选 择 为 ，点击“配 置”，选择“从授权证书导入”在弹出的证书选择窗口中选择证书 ，打开后便导入证书，点击确定完成登录配置。 如下图： 3、登录系统：证书配置完成后，将模式选择为“直接登录”，输入 帐套号“0001”，输入当前年度“ 2017”，输入你的操作员代码，输 入密码点击打开便完成首次登录， 首次登录完成后下次自动默认登录 选项，只需输入密码便可登陆系统。 注意初始化密码为操作代码或者 空密码。 2 4、密码重置：首次登录若为空密码，登录后系统自动提示设置密码， 要求输入老密码（空密码时直接点确定）后，输入两次新密码便完成 密码重置。也可以点击系统左上角“操作密码”对密码进行修改。 二、系统调整更新 本系统具有自动更新客户端程序的功能， 部分操作系统不能完成 自动更新的需要卸载老版本后重新安装配置， 卸载方法，点击“开始”， 点击“所有程序”，找到“保会通软件”点击“卸载”，选择要卸载 的版本，点击“完成”。完成卸载后用新版本安装盘，按照上述安装 配置步奏重新配置登录。卸载步奏如下图： 3 三、账务初始化 1、年初余额录入 （1）会计年初余额： 双击打开软件功能下的 “会计账务” ；双击“设 置”；双击“年初余额”打开“年初余额表”，左边为要录入年初余 额的总账科目， 右边为年初余额表， 参照下图步骤依次在总账科目下 选择总账科目，在右边年初余额表里录入年初余额。如下图： （2）出纳年初余额：双击打开软件功能下“出纳账务”；双击展开 “设置”；双击“年初余额”打开出纳年初余额表，左边为要录入年 初余额的末级独立核算整套及出纳科目选择， 选择到末级独立核算账 套后，选择出纳科目下的末级科目， 在右边年初余额表里录入年初余 额，参照步奏如下图： 4 2、期间余额转入 （1）会计期间余额录入：本次财政专户建账采用录入期间余额进行 账务初始化， 即将截止 2017 年 9 月 30 日会计期末余额明细， 以多借 多贷综合会计分录的形式用一张会计凭证转入年初余额。如下图： （2）出纳期间余额录入：本次财政专户建账采用录入期间余额进行 账务初始化；双击软件功能“出纳账务”下的的“记账”打开出纳记 账界面；依次录入每个银行账户的 9 月 30 期末余额。如下图： 5 按下图步奏进入出纳记账界面 按下图步奏依次以记账的方式转入 9 月 30 日账户余额 四、收入出纳记账 1、双击出纳账务下的记账菜单，选择相应记账选项打开记账界面。 如下图： 2、录入记账日不要超过所选月份日期范围， 超出系统提示日期超界， 自编凭证号和票据号可选用， 其他按下图流程操作， 所选记账期间内 可多笔连续操作， 所选核算账套内多个账户可同一界面记账。 如下图： 6 五、拨款操作 1、双击出纳账务下、票据下的拨款单，选择独立核算账套、月份进 入拨款单开单界面。如下图： 2、进入开单界面， 修改开单日期， 选择拨款账户， 选择收款账户 （已 有账户选到对方一般账户， 账户太多可用汉字或首拼有哪些信誉好的足球投注网站查找， 新收 款账户可进入账户选择界面直接新增账户），录入拨款金额、录入用 途，点击确认完成开单。待审核人审核后点击套打凭证打印拨款单。 如下图： 7 3、新增收款账户按下图流程步骤新增收款账户。 4、拨款完成后无需相关操作，系统自动实现出纳支出记账。 六、会计账务 1、收入会计账务 8 收入账务需要手动录入会计凭证，双击展开会计账务，双击展 开凭证管理菜单， 双击操作及查询进入凭证操作选项， 新增进入凭证 制作，参照下图操作步骤： 进入凭证制作界面后，如果是进入下月第一张会计凭证需要修 改凭证时间， 参照下图步奏完成凭证制作， 第一步完成录入后回车键 可进入下一步录入，最后一项金额栏可双击自动平衡生成金额。 2、支出会计账务 9 支出会计账务既可以