1双大集团经营计划管理办法报批版.docVIP

海南双大集团经营计划管理办法 2011年3月 第一章 总则 第一条、目的 为贯彻海南双大集团有限公司发展战略，加强公司经营管理的计划性，便于组织、协调、控制经营管理活动，使员工明确行为目标，提高公司绩效水平，特制订本制度。 第二条、原则 战略性原则：经营计划根据公司的战略规划进行编制，服从公司的中长期发展目标，并符合公司总体的经营方针； 上下结合原则：经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合平衡，达成共识； 目标合理原则：根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的绩效目标，既保障目标的可实现性，又保障目标的挑战性； 全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实； 严肃性原则：经营计划下发执行后应保持相对稳定性，如无重大影响因素发生，原则上当期不予以调整； 与考核挂钩原则：经营计划的执行与绩效考核相结合，使经营计划的编制、执行达到责、权、利的统一。 第三条、适用范围 本办法适用于集团公司本部及集团公司控股或相对控股的各分（子）公司的计划管理工作。 第二章 职责分工 第四条、董事会主要职责 1、根据公司战略要求提出公司整体经营指标及目标； 2、审批各部门、各分（子）公司经营指标及目标； 3、审批年度经营计划和项目经营计划； 4、审批年度经营目标责任书和项目经营目标责任书； 5、监控经营计划执行情况； 6、审批经营计划调整方案； 7、审批经营计划考核报告。 第五条、总裁办公会主要职责 总裁办公会组成包括总裁、执行总裁、副总裁、总监,其职责包括： 1、分解董事会下达的公司整体经营指标及目标； 2、审核各部门、各分（子）公司经营指标及目标； 3、明确经营计划编制原则及要求； 4、审核年度经营计划和项目经营计划； 5、审核年度经营目标责任书和项目经营目标责任书； 6、监控经营计划执行情况； 7、审核经营计划调整方案。 8、审核经营计划考核报告。 第六条、预算运营部主要职责 1、下发经营计划编制通知； 2、汇总各部门、各分（子）公司提交的主要经营指标及目标； 3、下发经营计划编制原则及要求； 4、汇总各部门、各分（子）公司提交的经营计划草案，形成经营计划草案； 5、组织签订经营目标责任书； 6、监控各部门、各分（子）公司计划执行情况； 7、组织经营计划考核。 第七条、财务管理部主要职责 1、协助预算运营部初步审核分析各部门、分（子）公司的经营计划草案； 2、提供预算运营部所需的数据信息； 3、定期向预算运营部提供各部门、分（子）公司预算执行情况的数据分析信息。 第八条、各部门、各分（子）公司主要职责 1、编制本部门/各分（子）年度经营计划或项目经营计划草案； 2、分解、执行公司下达的经营计划； 3、定期反馈经营计划执行信息。 第三章 年度经营计划内容 第九条、年度经营计划框架 年 度 经 营 计 划 集团层面 一、集团年度经营计划 二、八大专项计划 1、年度项目投资计划 2、年度营销计划 3、年度工程开发计划 4、年度工程成本计划 5、年度招标采购计划 6、年度资金需求计划 7、年度融资计划 8、年度人力资源计划 三、部门年度工作计划 分（子）公司层面 一、分（子）公司年度经营计划 二、部门年度工作计划 第十条、集团年度经营计划 集团年度经营计划必须包括以下内容（参见附件一）： 1、集团上一年度经营计划执行情况总结； 2、集团内外部环境分析与预测； 3、集团主要年度经营策略和目标； 4、集团实现目标的关键举措； 5、集团风险分析及相应对策准备； 6、其它说明。 第十一条、各分（子）公司年度经营计划 各分（子）公司年度经营计划必须包括以下内容（参见附件二）： 1、各分（子）公司上一年度经营计划执行情况总结； 2、各分（子）公司内外部环境分析与预测； 3、各分（子）公司主要年度经营策略和目标； 4、各分（子）公司实现目标的关键举措； 5、各分（子）公司资源需求计划； 6、各分（子）公司风险分析及相应对策准备； 7、其它说明。 第十二条、八大专项计划 公司各职能部门需要制订如下八大专项计划： 1、项目投资中心组织制订年度项目投资计划； 2、营销策划公司组织制订年度营销计划； 3、规划工程部组织制订年度工程开发计划； 4、预算运营部组织制订年度工程成本计划、年度招标采购计划； 5、财务管理部组织制订年度资金需求计划； 6、投融资管理中心组织制订年度融资计划； 7、人力资源部组织制订年度人力资源计划； 8、其它部门配合上述各部门完成相关专项计划。 第十三条、各职能部门年度工作计划 公司各职能部门年度工作计划必须包括以下内容（参见附件四）： 1、上一年度工作计划执行情况总结； 2、公司战略对部门发展的要求； 3、部门年度工作目标； 4、部门工作计划及行动方案； 5、其它说明。 第四章 年度经营计划编制